Unifond Fusión Renta Fija Euro FI

11,38
0,04%
18/07/2022
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0181073034
Patrimonio
778,0M€
Rentabilidad YTD
-3,26%

Estrategia de inversión

UNICAJA BANCO garantiza al Fondo a vencimiento (30/03/2020) el 112,49% del valor liquidativo (VL) a 21/04/2014 (TAE garantizada 2%, para suscripciones a 21/04/2014, mantenidas a vencimiento (vto.). La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba). Durante la garantía invertirá en Deuda emitida/avalada por España/CCAA, renta fija pública/privada (incluyendo Cédulas Hipotecarias, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y liquidez, con un vto. próximo a la garantía, en emisiones con al menos media calidad y hasta un 25% con baja calidad, a fecha de compra, en euros y emisores OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.65%
On Going Charge
0.73%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.72%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,26% -
30 días
0,42% -
6 meses
-3,27% -
12 meses
-3,50% -
2 años
-3,31% -1,67%
3 años
-3,22% -1,09%
5 años
-4,74% -0,97%
10 años
23,13% 2,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,85% 1,90% -3,94% 3,26% 3,73%
2013 5,52% 3,25% 0,98% 0,69% 0,52%
2014 11,05% 0,08% 6,69% 3,04% 0,94%
2015 1,36% 1,65% -2,63% 1,64% 0,76%
2016 1,46% 1,04% 0,88% 0,03% -0,50%
2017 -0,21% -0,06% 0,13% -0,18% -0,10%
2018 -0,80% -0,02% -0,44% -0,27% -0,07%
2019 -1,09% -0,32% -0,21% -0,26% -0,30%
2020 0,75% 0,70% -0,07% -0,02% 0,14%
2021 -0,16% -0,06% 0,06% 0,02% -0,18%
2022 - -0,78% -2,93% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 1.45%
8,89%
69.171.535€
2
Italy (Republic Of) 0.1%
5,28%
41.075.422€
3
Euro Bobl Future Sept 22
4,90%
38.126.330€
4
Italy (Republic Of) 2.35%
4,62%
35.974.866€
5
Italy (Republic Of) 0.03%
4,44%
34.558.826€
6
iShares China CNY Bond ETF USD Acc
4,05%
31.484.681€
7
Italy (Republic Of) 1.1%
3,15%
24.475.805€
8
Italy (Republic Of) 5%
2,98%
23.151.591€
9
United States Treasury Notes 0.625%
2,83%
22.002.818€
10
Tikehau Short Duration I EUR Acc
2,10%
16.344.998€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría