Fondonorte Eurobolsa FI

7,56
0,26%
11/08/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138494036
Patrimonio
110,5M€
Rentabilidad YTD
-9,59%

Estrategia de inversión

El fondo invierte entre 75% - 97% de su exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro y la exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. Se invertirá en renta variable de cualquier sector, fundamentalmente de alta y media capitalización bursátil, sin descartar, puntualmente, valores de baja capitalización.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Custodian Fee
0.05%
Custodian Fee
0.04%
Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.41%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,59% -
30 días
5,60% -
6 meses
-6,68% -
12 meses
-7,20% -
2 años
12,13% 5,89%
3 años
5,04% 1,65%
5 años
6,62% 1,29%
10 años
73,26% 5,65%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 16,45% 8,59% -6,57% 8,72% 5,56%
2013 22,84% 3,61% 1,18% 8,72% 7,78%
2014 2,31% 2,98% 3,04% -1,32% -2,29%
2015 9,95% 16,15% -3,49% -7,07% 5,55%
2016 0,38% -7,33% -1,94% 5,98% 4,23%
2017 12,44% 7,32% 1,13% 3,88% -0,27%
2018 -12,73% -3,20% 3,65% -0,05% -12,98%
2019 21,56% 10,57% 4,17% 1,89% 3,58%
2020 -10,71% -23,82% 12,51% -0,78% 4,99%
2021 19,75% 7,18% 5,17% 0,05% 6,17%
2022 - -6,99% -8,74% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc
4,67%
5.321.704€
2
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D
2,99%
3.414.071€
3
ASML Holding NV
2,82%
3.219.580€
4
Lyxor Core MSCI EMU DR ETF D EUR
2,79%
3.178.896€
5
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc
2,60%
2.966.073€
6
TotalEnergies SE
2,55%
2.911.029€
7
iShares STOXX Europe 600 (DE)
2,30%
2.622.470€
8
Allianz SE
2,10%
2.400.890€
9
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,01%
2.294.980€
10
Sanofi SA
2,00%
2.280.372€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fondonorte Eurobolsa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fondonorte Eurobolsa FI.

Documentos

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