Fon Fineco Patrimonio Global FI

19,28
-0,32%
05/12/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0175605031
Patrimonio
1.034,9M€
Rentabilidad YTD
-6,77%

Estrategia de inversión

Se invierte 50% - 100% del patrimonio (normalmente más del 65%) en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la entidad gestora. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente, al menos un 50% en renta fija pública y/o privada (incluyendo bonos subordinados, titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y hasta un 50% de la exposición total en renta variable. El riesgo divisa no superará el 50% de la exposición total. Los emisores serán fundamentalmente OCDE, y minoritariamente no OCDE, incluidos emergentes. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o el rating que tuviese España si fuera menor y hasta un 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia o incluso sin rating. La duración media de la cartera se situará por debajo de los siete años. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
1.01%
Redemption Fee
0.00%
Success
5.00%
Total Expense Ratio
1.29%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Fon Fineco Patrimonio Global I FI ES0175605007 0,60 %
Fon Fineco Patrimonio Global X FI ES0175605015 0,40 %
Fon Fineco Patrimonio Global A FI ES0175605031 0,80 %
Fon Fineco Patrimonio Global S FI ES0175605023 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,77% -
30 días
2,93% -
6 meses
-0,74% -
12 meses
-5,58% -
2 años
-1,55% -0,78%
3 años
2,27% 0,75%
5 años
6,07% 1,18%
10 años
15,54% 1,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,68% 2,25% -5,75% 2,78% 5,68%
2013 2,04% -3,24% 0,43% 2,99% 1,95%
2014 -0,03% 0,56% 0,61% -0,38% -0,81%
2015 0,27% 3,83% -0,72% -3,26% 0,55%
2016 2,39% -0,37% 0,39% 1,18% 1,17%
2017 3,61% 1,55% 0,24% 0,48% 1,30%
2018 -4,37% -1,08% 0,84% 1,31% -5,38%
2019 8,96% 5,11% 1,31% 0,76% 1,56%
2020 3,52% -8,88% 7,13% 2,35% 3,62%
2021 5,13% 1,83% 1,76% 0,05% 1,40%
2022 - -2,21% -7,64% -1,76% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 22
8,41%
86.882.332€
2
Allianz Treasury S/T Plus Euro WT7 EUR
8,35%
86.186.958€
3
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap
7,22%
74.556.140€
4
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
6,09%
62.851.624€
5
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI
6,04%
62.376.917€
6
Spain (Kingdom of) 0.54%
4,20%
43.361.415€
7
Robeco BP US Premium Equities I $
4,07%
42.022.317€
8
Brandes US Value I1 USD Inc
4,02%
41.482.700€
9
Fon Fineco Renta Fija Plus FI
3,86%
39.845.722€
10
JPM US Select Equity Plus I (acc) USD
3,74%
38.601.792€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fon Fineco Patrimonio Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fon Fineco Patrimonio Global FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/10/2022
SemiannualReport
28/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
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04/08/2022
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17/02/2022
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