Multifondo Europa FI

23,73
-0,69%
05/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138614039
Patrimonio
201,9M€
Rentabilidad YTD
-10,64%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio (normalmente, más del 65%) en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la SGIIC (habitualmente, no del grupo), que inviertan principalmente en mercados UE, sin descartar OCDE. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Se invierte en torno al 90% de la exposición total, y al menos el 75% de la exposición a renta variable, en emisores europeos.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.37%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.36%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,64% -
30 días
6,62% -
6 meses
-0,33% -
12 meses
-6,29% -
2 años
13,42% 6,50%
3 años
12,28% 3,94%
5 años
22,96% 4,22%
10 años
92,40% 6,76%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 18,27% 9,66% -2,48% 6,92% 3,44%
2013 19,13% 6,38% -1,48% 7,57% 5,67%
2014 8,72% 2,44% 3,09% 0,98% 1,95%
2015 14,10% 17,59% -2,30% -6,95% 6,74%
2016 -3,19% -7,62% -1,10% 3,74% 2,14%
2017 9,70% 5,98% 1,24% 0,95% 1,28%
2018 -11,05% -4,02% 4,81% 1,00% -12,45%
2019 25,78% 13,31% 2,57% 2,10% 6,00%
2020 -2,04% -22,94% 14,48% 1,56% 9,34%
2021 24,44% 8,49% 6,41% 0,83% 6,90%
2022 - -7,76% -11,10% -5,29% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Stoxx Europe 600 Future Dec 22
17,50%
33.063.000€
2
MFS Meridian European Value I1 EUR
17,29%
32.666.110€
3
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc
17,03%
32.170.991€
4
Brandes European Value I Euro
16,69%
31.525.117€
5
Allianz Europe Equity Growth WT EUR
16,54%
31.251.048€
6
Xtrackers MSCI Eurp Fi ESG Scrn ETF1C
3,96%
7.486.218€
7
iShares MSCI Europe ESG Enh ETF EUR Dist
3,95%
7.455.207€
8
Xtrackers MSCI Eurp Engy ESG Scrn ETF1C
1,83%
3.465.062€
9
Xtrackers MSCI Eurp HlthcareESGScrnETF1C
1,75%
3.314.459€
10
Xtrackers MSCI Eurp Matrls ESG ScrnETF1C
1,46%
2.755.096€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Multifondo Europa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Multifondo Europa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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28/10/2022
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
17/02/2022
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