Arquia Banca Uno FI

20,78
0,30%
11/08/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0110253038
Patrimonio
43,1M€
Rentabilidad YTD
-9,37%

Estrategia de inversión

Como máximo un 30% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en valores de renta fija. La inversión en renta variable se realizará principalmente en valores del mercado europeo, sin límites de capitalización, pudiendo invertir también en mercados norteamericano, y hasta un 15% en mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%, siendo las divisas distintas del euro principalmente dólar estadounidense, libra esterlina y yen japonés. Las inversiones en renta fija serán tanto en renta fija pública como privada con grado de inversión, principalmente en mercados europeos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.73%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.73%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Arquia Banca Uno A FI ES0110253038 1,50 %
Arquia Banca Uno Cartera FI ES0110253004 0,40 %
Arquia Banca Uno Plus FI ES0110253012 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,37% -
30 días
2,37% -
6 meses
-6,65% -
12 meses
-9,18% -
2 años
-3,76% -1,90%
3 años
-5,69% -1,93%
5 años
-6,60% -1,36%
10 años
16,07% 1,50%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,42% 0,61% -4,54% 4,44% 4,10%
2013 9,82% 1,80% 0,55% 4,32% 2,85%
2014 4,08% 2,14% 2,11% 0,62% -0,83%
2015 -1,67% 4,27% -4,20% -2,49% 0,95%
2016 1,41% -1,92% -0,52% 1,66% 2,23%
2017 1,23% 2,39% -0,59% -0,06% -0,48%
2018 -6,41% -1,27% -0,03% 0,20% -5,36%
2019 9,05% 3,98% 1,83% 1,23% 1,74%
2020 -2,87% -12,21% 7,38% 0,53% 2,49%
2021 3,96% 1,34% 1,80% -0,10% 0,87%
2022 - -7,11% -6,73% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
UBS Group Funding (Switzerland) AG
4,19%
991.211€
2
DPAM L Bonds Universalis Uncons F
4,18%
989.714€
3
iShares Physical Gold ETC
3,35%
791.715€
4
DP World PLC
2,96%
699.484€
5
British American Tobacco PLC
2,35%
556.793€
6
Electricite de France SA
1,97%
465.372€
7
Schroder ISF Asian LclCcy Bd C Acc EUR H
1,94%
458.406€
8
United States Treasury Notes
1,92%
453.227€
9
Apicil Prevoyance
1,77%
418.893€
10
iShares MSCI WldQualDiv ESG ETF USD Dist
1,69%
400.824€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Arquia Banca Uno FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Arquia Banca Uno FI.

Documentos

Documento
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