NR Fondo 1 FI

86,36
0,24%
21/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0166474033
Patrimonio
13,0M€
Rentabilidad YTD
-4,33%

Estrategia de inversión

El Comité de Inversiones será quien revise quincenalmente los activos objeto de inversión. El Fondo invertirá entre 0% - 100% de la exposición total en activos de renta variable, si bien normalmente dicha exposición estará comprendida entre el 0% - 50%. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en materias primas para las que exista mercado secundario de negociación. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, capitalización bursátil y sector económico), rating de las emisiones (pudiendo estar invertido hasta el 100% en activos de baja calidad crediticia), duración media de la cartera de renta fija ni países (pudiéndose invertir hasta un máximo del 50% de la exposición total en emisores y/o mercados de países emergentes), ni a la exposición a riesgo divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.46%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.46%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,33% -
30 días
-1,62% -
6 meses
-3,87% -
12 meses
-3,41% -
2 años
4,31% 2,13%
3 años
-2,06% -0,69%
5 años
-9,40% -1,95%
10 años
9,33% 0,90%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,40% -0,07% -2,19% 1,94% 0,77%
2013 3,27% 0,77% -0,43% 1,63% 1,28%
2014 5,38% 2,08% 2,60% 0,96% -0,34%
2015 1,59% 4,72% -1,42% -2,81% 1,26%
2016 2,03% -0,84% 0,87% 0,63% 1,36%
2017 2,97% 3,15% -0,05% -0,13% 0,01%
2018 -10,07% -1,93% 0,84% -3,55% -5,71%
2019 4,16% 3,76% -0,07% -0,42% 0,88%
2020 -3,88% -11,96% 5,99% -0,00% 3,02%
2021 5,99% 2,74% 2,16% -1,25% 2,25%
2022 - -0,82% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
13,57%
1.806.530€
2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.04%
3,78%
503.360€
3
Lloyds Banking Group PLC 0.2%
3,05%
405.844€
4
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.13%
2,96%
394.128€
5
Ford Motor Credit Company LLC 0.51%
2,96%
394.592€
6
Berkshire Hathaway Inc Class B
2,47%
328.485€
7
American Express Company 2.65%
2,34%
311.788€
8
Vodafone Group PLC 2.5%
2,32%
309.205€
9
Vanguard FTSE Pacific ETF
2,30%
306.678€
10
BPCE SA 0.49%
2,29%
304.273€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top NR Fondo 1 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de NR Fondo 1 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022
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