Ofi Financial Investment - RS Euro Credit Short Term

108,22
-0,04%
19/05/2022
Riesgo
2/7
ISIN
FR0000979866
Patrimonio
318,1M€
Rentabilidad YTD
-1,52%

Estrategia de inversión

Comisiones

Defer Load
1.00%
Front Load
2.00%
Management Fee
0.55%
On Going Charge
0.15%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,52% -
30 días
-0,54% -
6 meses
-1,59% -
12 meses
-1,59% -
2 años
0,23% 0,12%
3 años
-1,45% -0,49%
5 años
-1,46% -0,29%
10 años
4,18% 0,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,81% 1,10% 0,14% 0,83% 0,71%
2013 1,61% 0,33% 0,31% 0,47% 0,49%
2014 1,13% 0,31% 0,44% 0,24% 0,14%
2015 0,26% 0,24% -0,16% -0,38% 0,55%
2016 0,68% 0,41% 0,10% 0,12% 0,05%
2017 0,29% 0,05% 0,11% 0,13% 0,00%
2018 -0,76% -0,01% -0,28% 0,07% -0,55%
2019 0,78% 0,60% 0,15% 0,02% 0,02%
2020 -0,01% -2,24% 1,33% 0,58% 0,36%
2021 -0,07% 0,01% 0,04% -0,01% -0,11%
2022 - -0,79% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Ofi RS Liquidités C/D
4,99%
18.825.576€
2
Amadeus IT Group SA
2,92%
11.005.500€
3
UniCredit S.p.A. 1%
2,47%
9.307.741€
4
BPCE SA 0.875%
2,42%
9.145.332€
5
Bureau Veritas SA 1.25%
2,25%
8.474.038€
6
NIBC Bank N.V. 2%
2,23%
8.421.468€
7
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.625%
2,14%
8.065.534€
8
Ubisoft Entertainment S.A. 1.289%
1,90%
7.154.002€
9
BNP Paribas SA 1.125%
1,90%
7.163.412€
10
Caixabank S.A. 1.125%
1,88%
7.094.131€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ofi Financial Investment - RS Euro Credit Short Term frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
13/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
05/05/2022
Factsheet
20/05/2022
SemiannualReport
17/09/2021
AnnualReport
23/03/2022

Divisas

Materias primas

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