Abante Asesores Global FI

17,58
-0,95%
18/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0109652034
Patrimonio
130,3M€
Rentabilidad YTD
-7,76%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá más del 50% de su patrimonio a través de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IICs, en activos de renta variable y/o fija, privada o pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes), ni en la exposición a riesgo divisa. La exposición a renta variable será principalmente en valores de alta capitalización bursátil y minoritariamente (hasta un 25% de dicha exposición) en valores de pequeña/mediana capitalización. No existe predeterminación en cuanto a sectores. La duración media de la cartera oscilará de 0 - 5 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.98%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.89%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,76% -
30 días
-4,50% -
6 meses
-7,74% -
12 meses
0,55% -
2 años
14,63% 7,06%
3 años
10,95% 3,52%
5 años
12,92% 2,46%
10 años
59,35% 4,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 7,67% 4,22% -0,26% 3,35% 0,22%
2013 6,76% 4,65% -1,35% 1,93% 1,45%
2014 9,69% 1,55% 2,44% 2,45% 2,91%
2015 3,70% 8,89% -2,23% -6,95% 4,68%
2016 5,56% -4,39% 1,70% 4,11% 4,28%
2017 6,54% 4,03% -0,23% 1,23% 1,40%
2018 -8,57% -1,68% 2,11% 0,58% -9,45%
2019 14,05% 7,74% 0,93% 2,16% 2,67%
2020 -0,41% -13,40% 8,68% 1,13% 4,64%
2021 14,86% 4,71% 3,78% 0,95% 4,70%
2022 - -3,09% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)
4,95%
6.585.446€
2
MS INVF Global Brands Z
4,61%
6.128.021€
3
Fundsmith Equity I EUR Acc
4,25%
5.654.144€
4
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc
4,08%
5.418.006€
5
Seilern America EUR U I
3,85%
5.122.385€
6
Merlin Properties SOCIMI SA
3,83%
5.091.163€
7
IIC:CG New Perspective "P" (EUR)
3,79%
5.036.636€
8
BMO Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EUR
3,62%
4.811.777€
9
Robeco BP US Premium Equities I €
3,60%
4.781.477€
10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF 1C
3,30%
4.382.008€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Abante Asesores Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Abante Asesores Global FI.

Documentos

Documento
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