Laboral Kutxa Avant FI

7,26
0,01%
23/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0164735039
Categoría
Patrimonio
701,0M€
Rentabilidad YTD
-5,34%

Estrategia de inversión

Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs (de 0% - 100% y con un máximo del 30% en IICs no armonizadas) el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y titulizaciones), pudiendo invertir hasta un 20% en IICs de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. La calidad de las emisiones de renta fija será al menos media o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 50% de la exposición total en baja calidad. La duración media estará entre 0 y 7 años, si bien y de forma puntual podrá ser negativa hasta una duración de -1 año.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.15%
On Going Charge
1.19%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.19%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,34% -
30 días
-1,40% -
6 meses
-5,35% -
12 meses
-5,30% -
2 años
-1,18% -0,59%
3 años
-3,21% -1,08%
5 años
-3,01% -0,61%
10 años
15,16% 1,42%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,03% 4,07% -1,41% 2,06% 1,24%
2013 8,32% 0,92% 2,44% 2,47% 2,25%
2014 3,67% 2,11% 1,08% 0,41% 0,03%
2015 0,61% 0,68% -0,18% 0,16% -0,05%
2016 0,37% -0,04% 0,05% -0,24% 0,60%
2017 1,94% 0,85% 0,46% 0,21% 0,41%
2018 -4,48% -0,96% -1,37% 0,38% -2,58%
2019 6,04% 2,86% 1,33% 0,67% 1,06%
2020 -0,05% -8,62% 5,20% 1,29% 2,65%
2021 0,61% -0,02% 0,66% 0,33% -0,36%
2022 - -1,96% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 1.95%
7,87%
55.274.919€
2
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR
5,04%
35.408.062€
3
Italy (Republic Of) 1.35%
4,96%
34.820.999€
4
Lazard Credit Fi SRI PD EUR
4,29%
30.129.618€
5
Eurizon Bond Aggregate RMB Z EUR Acc
3,97%
27.908.734€
6
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR
3,63%
25.520.697€
7
MS INVF Emerging Mkts Corp Dbt ZHX EUR
3,52%
24.747.398€
8
Italy (Republic Of) 0.6%
3,26%
22.874.361€
9
United States Treasury Notes 2.25%
3,08%
21.613.778€
10
abrdn EM Corp Bd I Acc H EUR
2,95%
20.709.811€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Laboral Kutxa Avant FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Laboral Kutxa Avant FI.

Documentos

Documento
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