Mediolanum Challenge Financial Equity Evolution

7,30
-0,05%
04/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE0004490672
Categoría
Patrimonio
551,7M€
Rentabilidad YTD
-12,76%

Estrategia de inversión

El fondo tiene como objetivo de inversión la apreciación del capital en el largo plazo a través de la selección de títulos de renta variable, sobre una base global, con una amplia exposición al sector financiero y relacionados. El fondo es gestionado para conseguir resultados en línea con el índice MSCI World Financials.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
2.15%
On Going Charge
2.99%
Redemption Fee
0.00%
Success
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mediolanum Challenge Financial Equity Evolution L Accumulation IE0004488262 1,65 %
Mediolanum Challenge Financial Equity Evolution S Accumulation IE0004490672 2,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-12,76% -
30 días
-8,23% -
6 meses
-15,79% -
12 meses
-9,48% -
2 años
24,52% 11,59%
3 años
-0,98% -0,33%
5 años
-3,18% -0,64%
10 años
49,48% 4,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 20,68% 12,81% -3,41% 5,98% 4,50%
2013 15,58% 8,40% -0,68% 2,48% 4,76%
2014 12,40% -0,21% 2,60% 5,16% 4,40%
2015 2,73% 11,53% -2,75% -10,03% 5,28%
2016 5,10% -11,87% -1,81% 4,38% 16,35%
2017 4,20% 2,15% -1,79% 1,95% 1,88%
2018 -15,78% -4,07% 0,00% 2,81% -14,61%
2019 21,42% 8,44% 2,24% 2,21% 7,15%
2020 -15,98% -32,73% 10,07% -4,09% 18,32%
2021 26,34% 16,78% 3,70% 2,78% 1,50%
2022 - -1,88% -11,85% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Xtrackers MSCI World Financials ETF 1C
6,01%
34.918.521€
2
UniCredit SpA
4,21%
24.449.791€
3
Morgan Stanley
3,31%
19.255.406€
4
American International Group Inc
2,80%
16.258.656€
5
JPMorgan Chase & Co
2,57%
14.935.527€
6
Fiserv Inc
2,56%
14.886.467€
7
Lloyds Banking Group PLC
2,44%
14.192.742€
8
Bank of America Corp
2,33%
13.532.231€
9
Banca Mediolanum
2,30%
13.349.189€
10
BNP Paribas Act. Cat.A
2,28%
13.222.480€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mediolanum Challenge Financial Equity Evolution frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
Prospectus
12/01/2022
AnnualReport
02/05/2022
SemiannualReport
08/09/2021
Supplement
05/07/2021
SimplifiedProspectus
14/08/2019

Divisas

Materias primas

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