FISCH Bond Global CHF Fund

1.265,10
1,19%
05/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0102603379
Categoría
Patrimonio
152,6M€
Rentabilidad YTD
-8,79%

Estrategia de inversión

The FISCH Bond Fund (CHF) strives to outperform the Swiss Bond Index on a yearly basis without suffering major draw downs compared to the index. The fund invests in high quality long-term bonds and in asymmetric investment grade convertible bonds. Both segments contain an additional return potential and show especially in times of market stress a negative correlation, which clearly reduces the risk of the fund.

Comisiones

Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.18%
Total Expense Ratio
1.18%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FISCH Bond Global CHF Fund BC LU0102602561 0,50 %
FISCH Bond Global CHF Fund MC LU1611490399 0,00 %
FISCH Bond Global CHF Fund AC LU0102603379 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,79% -
30 días
2,12% -
6 meses
-8,38% -
12 meses
-4,92% -
2 años
-6,20% -3,15%
3 años
-4,78% -1,62%
5 años
-2,57% -0,52%
10 años
22,19% 2,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,96% 3,98% 0,56% 1,49% 0,80%
2013 -2,12% -0,48% -3,08% 1,61% -0,13%
2014 12,45% 3,92% 2,64% 2,08% 3,28%
2015 12,70% 18,56% -1,73% -3,92% 0,68%
2016 1,85% 2,06% 2,08% -0,36% -1,88%
2017 -7,53% 0,23% -2,29% -4,41% -1,22%
2018 1,78% -1,98% 1,49% 1,33% 0,97%
2019 8,13% 3,64% 2,37% 3,58% -1,60%
2020 0,71% -2,46% 2,20% 0,30% 0,72%
2021 1,85% -3,23% 0,65% 0,20% 4,37%
2022 - -5,61% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Manitoba (Province of) 0.8%
2,58%
4.530.667€
2
Lausanne (City Of) 0.88%
2,00%
3.506.625€
3
Municipality Finance plc 0.62%
1,90%
3.343.250€
4
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.38%
1,85%
3.251.044€
5
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.5%
1,82%
3.193.458€
6
Nestle Holdings, Inc. 0.55%
1,82%
3.197.942€
7
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.5%
1,82%
3.187.750€
8
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5%
1,81%
3.174.167€
9
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.45%
1,81%
3.178.950€
10
Akademiska Hus AB 0.3%
1,80%
3.162.550€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FISCH Bond Global CHF Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
08/04/2022
Prospectus
01/02/2022
SemiannualReport
19/01/2022
Key Investor Information Document (KIID)
12/03/2021

Divisas

Materias primas

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