Unifond Moderado FI

67,14
0,25%
12/08/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0182035032
Patrimonio
1.112,5M€
Rentabilidad YTD
-5,65%

Estrategia de inversión

El Fondo busca obtener una rentabilidad una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad inferior al 5% anual. En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se correspondería con la volatilidad objetivo es EONIA capitalizado a 7 días + 100 p.b. Se invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), así como utilizar técnicas de gestión alternativa. Indirectamente, el fondo podrá invertir en titulizaciones, deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, bonos convertibles y/o canjeables por acciones y participaciones preferentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.55%
On Going Charge
2.09%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.50%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Moderado A FI ES0182035032 1,55 %
Unifond Moderado C FI ES0182035008 0,54 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,65% -
30 días
4,42% -
6 meses
-4,53% -
12 meses
-5,62% -
2 años
-0,81% -0,40%
3 años
1,29% 0,43%
5 años
-1,53% -0,31%
10 años
6,68% 0,65%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,91% 2,06% -1,83% 2,27% 2,39%
2013 3,03% 1,91% -0,39% 0,93% 0,57%
2014 0,97% 1,16% -0,50% 0,05% 0,25%
2015 0,86% 3,21% -2,09% -1,51% 1,34%
2016 -0,69% -1,04% -0,65% 0,39% 0,62%
2017 2,17% 0,43% 0,31% 0,94% 0,49%
2018 -7,65% -1,41% -1,14% 0,17% -5,41%
2019 5,33% 3,01% 1,00% 0,31% 0,93%
2020 4,35% -8,38% 7,46% 2,68% 3,21%
2021 1,33% -0,52% 1,18% 0,10% 0,58%
2022 - -0,87% -9,41% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH
9,69%
109.686.927€
2
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR H
8,89%
100.647.365€
3
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg
8,19%
92.732.830€
4
JPM Global Government Bond I (acc) EUR
7,03%
79.586.482€
5
Italy (Republic Of) 2.35%
6,62%
74.959.736€
6
Futuro:ustnote 10 Fisica
5,96%
67.445.224€
7
AB Select US Equity S1 EUR H
5,37%
60.838.222€
8
Robeco BP US Premium Equities IH €
4,73%
53.534.923€
9
JPM Emerging Markets Equity I (acc) EUR
4,64%
52.535.688€
10
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR
3,61%
40.828.785€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Moderado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Moderado FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
27/07/2022
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28/04/2022
Prospectus
14/03/2022
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