Caixabank Soy Así Cauto FI

137,61
0,02%
24/11/2021
Riesgo
3/7
ISIN
ES0158976037
Patrimonio
6.395,6M€
Rentabilidad YTD
3,41%

Estrategia de inversión

Invierte 50 % a través de IIC financieras, entre el 0 y el 30 % en RV y el resto en RF. El fondo tiene vocación de RF Mixta Internacional.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.90%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.90%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Soy Así Cauto Universal FI ES0158976037 0,50 %
Caixabank Soy Así Cauto Cartera FI ES0158976003 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,41% -
30 días
0,56% -
6 meses
2,05% -
12 meses
3,79% -
2 años
5,05% 2,49%
3 años
9,13% 2,95%
5 años
7,62% 1,48%
10 años
24,60% 2,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,24% 2,18% -0,47% 1,86% 0,63%
2013 3,13% 0,83% 0,46% 0,92% 0,88%
2014 3,78% 0,83% 0,68% 1,43% 0,79%
2015 1,52% 3,91% -1,34% -2,03% 1,07%
2016 1,82% -0,61% 0,81% 0,51% 1,11%
2017 1,03% 1,03% -0,17% 0,33% -0,17%
2018 -4,33% -0,85% -0,35% -0,06% -3,12%
2019 5,58% 3,16% 0,73% 0,68% 0,92%
2020 1,05% -6,38% 4,62% 0,94% 2,20%
2021 - 0,84% 1,44% 0,04% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I2 C
8,13%
495.390.706€
2
BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR
5,96%
362.863.708€
3
Groupama Trésorerie P
5,51%
335.755.771€
4
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2
4,48%
273.150.995€
5
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR
4,40%
268.046.344€
6
AXA IM Euro Liquidity
3,49%
212.340.148€
7
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR
2,95%
179.952.871€
8
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Inc
2,94%
178.832.449€
9
Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc
2,56%
156.162.124€
10
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
2,32%
141.328.417€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Soy Así Cauto FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/10/2021
Prospectus
17/07/2021
Rulebook
04/11/2021
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17/07/2021
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20/09/2021
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04/09/2019

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