BNP Paribas Funds USD Money Market

1.070,90
0,10%
11/08/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU0111460589
Patrimonio
753,1M€
Rentabilidad YTD
10,40%

Estrategia de inversión

Ofrecer un rendimiento próximo al del mercado monetario de los Estados Unidos. El fondo invertirá primariamente en bonos, “Yankees,”eurobonos o instrumentos del mercado monetario denominados en USD. El vencimiento residual promedio hasta el vencimiento de la cartera no debe sobrepasar los 12 meses y el vencimiento residual de cada inversión no debe exceder 3 años. Los activos restantes podrían ser invertidos en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario diferentes a los contemplados en política de inversión del fondo, o en efectivo (máximo 33%). Indice de referencia:Libor 3 meses (USD) - 0,125%

Comisiones

Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.18%
Total Expense Ratio
0.17%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic C LU0012186622 0,50 %
BNP Paribas Funds USD Money MarketIR LU0102011102 0,20 %
BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeR LU0111460589 0,25 %
BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD LU0012186549 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,40% -
30 días
-2,36% -
6 meses
10,70% -
12 meses
13,98% -
2 años
14,33% 6,92%
3 años
10,29% 3,32%
5 años
21,02% 3,89%
10 años
28,66% 2,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -1,43% -2,49% 4,97% -1,33% -2,40%
2013 -4,25% 2,69% -1,19% -3,95% -1,74%
2014 13,97% -0,00% 0,68% 8,41% 4,42%
2015 11,56% 12,71% -3,58% -0,15% 2,81%
2016 3,65% -4,55% 2,73% -0,98% 6,75%
2017 -10,98% -1,08% -5,90% -3,22% -1,19%
2018 7,25% -1,96% 5,85% 1,11% 2,23%
2019 4,21% 2,44% -0,76% 5,05% -2,42%
2020 -7,72% 2,71% -2,17% -4,20% -4,13%
2021 7,65% 4,13% -0,88% 2,33% 1,92%
2022 - 2,23% 6,64% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BNP Paribas Funds USD Money Market frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
29/06/2022
Prospectus
30/07/2022
Factsheet
10/02/2022
AnnualReport
05/08/2022
SemiannualReport
05/08/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Rulebook
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba