Santander Gestión Dinámica Alternativa FI

66,79
-0,02%
01/12/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0114271036
Categoría
Patrimonio
179,2M€
Rentabilidad YTD
0,70%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es obtener rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, con el objetivo de rentabilidad de superar de media anual en un horizonte temporal de 3 años el EURIBOR a 3 meses en 300 p.b. Para dicho objetivo de rentabilidad, en las condiciones actuales de mercado se estima una volatilidad anual asociada inferior o igual al 7%, si bien dicha volatilidad podría variar. Invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente de retorno absoluto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. El Fondo invertirá, directa e indirectamente (a través de IIC), en activos de renta variable y de renta fija (no titulizaciones), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. No habrá predeterminación por activos, sector económico, capitalización, tipo de emisor, ni duración media de los activos de renta fija, rating, divisas, países (incluyendo emergentes) y mercados.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
1.96%
Redemption Fee
0.00%
Success
7.00%
Total Expense Ratio
2.19%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santander Gestión Dinámica Alternativa Cartera FI ES0114271002 0,23 %
Santander Gestión Dinámica Alternativa A FI ES0114271036 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,70% -
30 días
0,78% -
6 meses
-0,41% -
12 meses
1,96% -
2 años
6,63% 3,26%
3 años
8,17% 2,65%
5 años
1,66% 0,33%
10 años
-0,99% -0,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,08% 1,66% 0,43% -0,03% 1,97%
2013 -3,49% -1,21% -2,78% 0,53% -0,04%
2014 1,13% 0,80% 0,56% 1,09% -1,31%
2015 -1,84% 0,39% -0,35% -2,41% 0,56%
2016 -1,29% -2,57% 0,03% 1,28% 0,00%
2017 2,01% 0,44% 0,10% 0,70% 0,75%
2018 -4,02% -0,94% -0,84% -1,33% -0,97%
2019 -1,61% -0,29% -1,11% -0,14% -0,08%
2020 3,49% -8,35% 5,24% 0,39% 6,88%
2021 3,39% 0,65% 1,89% 0,29% 0,52%
2022 - 0,23% -0,63% 0,00% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Liontrust GF Tortoise Z EURH
11,27%
20.989.053€
2
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR
10,05%
18.721.770€
3
Graham Macro UCITS I-AF Platform EUR
8,18%
15.235.280€
4
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc
8,05%
14.988.303€
5
Lumyna PSAM Global Event EUR A2 Acc
7,84%
14.594.627€
6
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR H
7,75%
14.426.455€
7
Winton Diversified UCITS I-P EUR Acc
7,32%
13.624.984€
8
Candriam Abs Ret Eq Mkt Netrl V EUR Acc
6,75%
12.563.295€
9
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc
5,95%
11.089.167€
10
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc
5,54%
10.309.690€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Gestión Dinámica Alternativa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Gestión Dinámica Alternativa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/11/2022
Quarterly Report
31/10/2022
Rulebook
16/09/2022
SemiannualReport
29/07/2022
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05/09/2022
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07/09/2019
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07/09/2019
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04/09/2019

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