CS Director Income FI

11,48
0,08%
18/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0125126039
Patrimonio
9,7M€
Rentabilidad YTD
-3,87%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 60%. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.48%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.65%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,87% -
30 días
-2,32% -
6 meses
-5,47% -
12 meses
-3,47% -
2 años
-3,66% -1,85%
3 años
-9,98% -3,44%
5 años
-11,32% -2,37%
10 años
-3,13% -0,32%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,02% 0,26% 0,02% 1,72% 0,01%
2013 1,62% 2,48% -2,53% 0,27% 1,47%
2014 3,16% 0,82% -0,05% -0,77% 3,18%
2015 0,54% 5,81% -1,09% -2,57% -1,39%
2016 1,75% -0,41% -0,50% 1,13% 1,53%
2017 3,33% -0,23% -0,26% 1,24% 2,56%
2018 -5,81% -2,46% -1,60% 0,58% -2,43%
2019 1,05% 1,11% -0,27% 1,37% -1,14%
2020 -6,22% -7,13% -0,19% -0,43% 1,62%
2021 -0,30% -0,18% 1,79% -0,38% -1,51%
2022 - -2,15% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Wellington Glbl Ttl Ret EUR D AcH
19,71%
2.023.142€
2
Generali IS Euro Short Term Bond BX
19,20%
1.971.085€
3
BNPP Flexi I Flex Conv Bd I RH EUR Acc
14,90%
1.529.963€
4
DJE - Short Term Bond I (EUR)
10,69%
1.097.509€
5
Franklin MENA I(acc)EUR
6,20%
636.664€
6
Structured Sol Next Generation Resources
4,00%
410.151€
7
Franklin US Low Duration A(acc)EUR
1,41%
144.810€
8
Nomura Fds Glbl Sust Hi Yld Bd A EUR H
1,41%
145.168€
9
DWS Invest Global Agribusiness LC
1,23%
126.215€
10
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR
1,23%
126.294€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Director Income FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Director Income FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
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17/02/2022
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