Gco Global 50 FI

9,38
-0,03%
11/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0138321031
Patrimonio
79,6M€
Rentabilidad YTD
-5,79%

Estrategia de inversión

El Fondo tiene hasta un 50% de su exposición total (cartera) en renta variable y el resto en renta fija, en ambos casos nacional o internacional. En lo que respecta a la renta fija, invertirá en activos de renta fija nacional o internacional (incluyendo depósitos a la vista), de emisores públicos o privados, denominados en euros. Serán activos de emisores pertenecientes fundamentalmente a países de la zona euro, aunque no se descarta invertir en otros países de la OCDE (excluidos los países emergentes). Asimismo, estarán negociados en mercados radicados fundamentalmente en los países anteriormente citados. El rating mínimo será el correspondiente a la categoría de grado de inversión. En el caso de que el Reino de España viese rebajado su rating por debajo de esta categoría, la calidad mínima también se reduciría y se situaría en línea con la del Reino de España en cada momento. La duración media será superior a 2 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.45%
On Going Charge
1.70%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.53%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,79% -
30 días
3,15% -
6 meses
-2,05% -
12 meses
-2,95% -
2 años
6,42% 3,16%
3 años
11,38% 3,66%
5 años
17,73% 3,32%
10 años
48,66% 4,04%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 5,33% 3,69% -1,19% 3,04% -0,24%
2013 8,27% 3,48% -0,43% 1,56% 3,46%
2014 7,85% 0,70% 2,71% 3,15% 1,09%
2015 4,08% 6,87% -2,75% -3,83% 4,14%
2016 4,17% -2,30% 0,69% 1,59% 4,23%
2017 2,42% 2,36% -1,35% 0,90% 0,51%
2018 -3,32% -2,31% 2,20% 2,04% -5,09%
2019 11,41% 5,93% 1,54% 1,61% 1,94%
2020 3,14% -7,90% 7,70% 1,36% 2,59%
2021 10,22% 2,21% 2,54% 0,98% 4,15%
2022 - -3,84% -6,74% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bank of America Corporation 0.51%
3,93%
2.923.869€
2
Amazon.com Inc
2,93%
2.179.780€
3
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 0.44%
2,91%
2.163.552€
4
Apple Inc
2,73%
2.032.147€
5
Microsoft Corp
2,62%
1.949.816€
6
Xtrackers Switzerland ETF 1D
2,17%
1.609.973€
7
Alphabet Inc Class A
2,01%
1.492.836€
8
JPMorgan Chase & Co. 1.5%
1,96%
1.455.057€
9
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%
1,94%
1.439.830€
10
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
1,94%
1.443.208€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gco Global 50 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gco Global 50 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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28/07/2022
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