Gco Acciones FI

60,51
0,30%
11/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0126906033
Categoría
Patrimonio
211,9M€
Rentabilidad YTD
-2,66%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá al menos un 75% de la exposición total en renta variable, y de ésta al menos un 90% en valores de emisores españoles. Los activos de renta variable nacional se centrarán en acciones del IBEX 35. No obstante, podrá tener un máximo del 10% de la exposición en renta variable en títulos cotizados en mercados organizados de otros países de la OCDE pertenecientes a la zona euro. Podrá tener un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. Siempre que se considere aconsejable no tener exposición total en renta variable, se invertirá en renta fija con duración inferior a 2 años de máxima liquidez en euros. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.45%
On Going Charge
1.67%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.52%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,66% -
30 días
3,07% -
6 meses
-4,17% -
12 meses
-4,28% -
2 años
14,07% 6,80%
3 años
1,18% 0,39%
5 años
-3,97% -0,81%
10 años
52,02% 4,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,78% -3,05% -6,78% 8,19% 7,16%
2013 22,42% 0,67% 0,43% 11,96% 8,15%
2014 4,85% 3,32% 4,83% -0,95% -2,26%
2015 -1,61% 11,97% -5,02% -8,82% 1,46%
2016 0,40% -7,87% -4,06% 8,44% 4,75%
2017 7,73% 10,40% 1,65% -2,84% -1,19%
2018 -9,98% -3,35% 2,64% -0,97% -8,37%
2019 14,46% 8,82% 1,21% 1,03% 2,87%
2020 -12,35% -21,36% 6,05% -6,16% 12,00%
2021 10,95% 5,87% 3,54% 0,86% 0,35%
2022 - -1,93% -3,06% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Iberdrola SA
9,29%
14.197.514€
2
Banco Santander SA
9,21%
14.070.345€
3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
6,94%
10.598.020€
4
Cellnex Telecom SA
6,68%
10.205.411€
5
Repsol SA
6,05%
9.240.981€
6
Telefonica SA
4,83%
7.383.085€
7
CaixaBank SA
4,64%
7.083.882€
8
Industria De Diseno Textil SA
4,20%
6.421.775€
9
Acciona SA
4,04%
6.174.865€
10
Amadeus IT Group SA A
3,53%
5.391.298€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gco Acciones FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gco Acciones FI.

Documentos

Documento
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