CS Premium Dinámico FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de capitalización media/baja (inferior a 10.000 M €). Al menos el 60% de la exposición total será en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos. La parte no expuesta a renta variable estará en renta fija de emisores públicos o privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 30%.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| CS Premium Dinámico B FI | ES0142538000 | 1,50 % |
| CS Premium Dinámico I FI | ES0142538018 | 0,40 % |
| CS Premium Dinámico A FI | ES0142538034 | 0,55 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-13,52% | - |
|
30 días
|
-6,17% | - |
|
6 meses
|
-15,30% | - |
|
12 meses
|
-10,94% | - |
|
2 años
|
17,20% | 8,26% |
|
3 años
|
-5,62% | -1,91% |
|
5 años
|
-17,08% | -3,68% |
|
10 años
|
20,86% | 1,91% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5,32% | 3,13% | -2,02% | 3,23% | 0,98% |
| 2013 | 8,65% | 1,01% | -2,34% | 5,32% | 4,57% |
| 2014 | 7,84% | 2,13% | 1,60% | 0,65% | 3,26% |
| 2015 | 4,20% | 8,30% | -1,02% | -9,42% | 7,31% |
| 2016 | 2,64% | -5,39% | -2,59% | 5,41% | 5,66% |
| 2017 | 17,79% | 8,10% | 4,96% | 3,30% | 0,49% |
| 2018 | -22,39% | -1,65% | -0,78% | -4,12% | -17,06% |
| 2019 | 13,47% | 7,48% | 0,20% | -1,11% | 6,56% |
| 2020 | -10,69% | -32,44% | 14,18% | -1,07% | 17,03% |
| 2021 | 17,74% | 7,85% | 4,14% | 1,38% | 3,40% |
| 2022 | - | -4,57% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
GS Emerging Markets Eq Oth Ccy C Acc EUR
|
5,16%
|
535.305€
|
|
2
|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc
|
4,29%
|
444.390€
|
|
3
|
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRZ€H
|
4,05%
|
420.084€
|
|
4
|
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist
|
3,98%
|
412.456€
|
|
5
|
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR
|
3,01%
|
311.682€
|
|
6
|
UBS ETF (CH) SMI® A dis
|
2,46%
|
255.043€
|
|
7
|
CS Responsible Consumer F USD
|
2,15%
|
223.323€
|
|
8
|
AB Intl Health Care I USD
|
2,09%
|
216.479€
|
|
9
|
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq A USD
|
2,02%
|
209.824€
|
|
10
|
CS Family Business A FI
|
2,01%
|
208.757€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top CS Premium Dinámico FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de CS Premium Dinámico FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
28/04/2022
|
| Prospectus |
17/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| Business Combination |
06/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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