Unifond Audaz FI
Estrategia de inversión
El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad inferior al 15% anual. En condiciones de mercado actuales, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es EONIA capitalizado 7 días + 350 puntos básicos. El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Unifond Audaz A FI | ES0138173036 | 1,50 % |
| Unifond Audaz C FI | ES0138173002 | 0,52 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-11,31% | - |
|
30 días
|
4,36% | - |
|
6 meses
|
-9,48% | - |
|
12 meses
|
-10,74% | - |
|
2 años
|
-0,10% | -0,05% |
|
3 años
|
9,06% | 2,93% |
|
5 años
|
6,75% | 1,32% |
|
10 años
|
27,88% | 2,49% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6,65% | 3,72% | -3,17% | 2,69% | 3,41% |
| 2013 | 9,59% | 3,19% | -1,15% | 5,19% | 2,15% |
| 2014 | 0,16% | 1,99% | -0,58% | -0,47% | -0,75% |
| 2015 | 2,00% | 8,82% | -4,67% | -6,10% | 4,71% |
| 2016 | 0,20% | -3,60% | -1,71% | 0,82% | 4,88% |
| 2017 | 7,71% | 2,37% | 0,40% | 2,78% | 1,96% |
| 2018 | -14,63% | -2,76% | -1,08% | 1,34% | -12,42% |
| 2019 | 14,08% | 8,34% | 1,66% | 0,67% | 2,89% |
| 2020 | 13,12% | -11,30% | 13,50% | 5,65% | 6,36% |
| 2021 | 4,39% | 0,29% | 2,50% | -0,95% | 2,53% |
| 2022 | - | -5,99% | -10,55% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
AB Select US Equity S1 EUR H
|
10,48%
|
5.498.725€
|
|
2
|
Robeco BP US Premium Equities IH €
|
10,42%
|
5.468.565€
|
|
3
|
Futuro:ustnote 10 Fisica
|
9,03%
|
4.741.316€
|
|
4
|
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR
|
8,98%
|
4.714.256€
|
|
5
|
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc
|
6,57%
|
3.450.469€
|
|
6
|
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)
|
6,46%
|
3.387.559€
|
|
7
|
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH
|
6,10%
|
3.199.997€
|
|
8
|
Lyxor Ibex 35 (DR) ETF Dist
|
6,08%
|
3.189.630€
|
|
9
|
iShares China CNY Bond ETF USD Acc
|
5,50%
|
2.886.466€
|
|
10
|
Magallanes European Equity P FI
|
5,12%
|
2.685.815€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Unifond Audaz FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Audaz FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| SemiannualReport |
27/07/2022
|
| Quarterly Report |
28/04/2022
|
| Prospectus |
06/03/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
06/03/2022
|
| AnnualReport |
01/08/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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