Unifond Audaz FI

63,28
0,84%
10/08/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0138173036
Patrimonio
52,5M€
Rentabilidad YTD
-11,31%

Estrategia de inversión

El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad inferior al 15% anual. En condiciones de mercado actuales, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es EONIA capitalizado 7 días + 350 puntos básicos. El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
2.22%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.62%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Audaz A FI ES0138173036 1,50 %
Unifond Audaz C FI ES0138173002 0,52 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,31% -
30 días
4,36% -
6 meses
-9,48% -
12 meses
-10,74% -
2 años
-0,10% -0,05%
3 años
9,06% 2,93%
5 años
6,75% 1,32%
10 años
27,88% 2,49%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,65% 3,72% -3,17% 2,69% 3,41%
2013 9,59% 3,19% -1,15% 5,19% 2,15%
2014 0,16% 1,99% -0,58% -0,47% -0,75%
2015 2,00% 8,82% -4,67% -6,10% 4,71%
2016 0,20% -3,60% -1,71% 0,82% 4,88%
2017 7,71% 2,37% 0,40% 2,78% 1,96%
2018 -14,63% -2,76% -1,08% 1,34% -12,42%
2019 14,08% 8,34% 1,66% 0,67% 2,89%
2020 13,12% -11,30% 13,50% 5,65% 6,36%
2021 4,39% 0,29% 2,50% -0,95% 2,53%
2022 - -5,99% -10,55% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AB Select US Equity S1 EUR H
10,48%
5.498.725€
2
Robeco BP US Premium Equities IH €
10,42%
5.468.565€
3
Futuro:ustnote 10 Fisica
9,03%
4.741.316€
4
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR
8,98%
4.714.256€
5
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc
6,57%
3.450.469€
6
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)
6,46%
3.387.559€
7
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH
6,10%
3.199.997€
8
Lyxor Ibex 35 (DR) ETF Dist
6,08%
3.189.630€
9
iShares China CNY Bond ETF USD Acc
5,50%
2.886.466€
10
Magallanes European Equity P FI
5,12%
2.685.815€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Audaz FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Audaz FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
27/07/2022
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
06/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
06/03/2022
AnnualReport
01/08/2022
Rulebook
17/02/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba