Liberty Euro Stock Market FI

13,55
0,39%
25/11/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0179172038
Patrimonio
22,7M€
Rentabilidad YTD
21,12%

Estrategia de inversión

Con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado invertirá en contado en los valores del índice así como a través de derivados sobre dicho índice o sus componentes. El Fondo no alcanzará la misma rentabilidad que el índice ya que debe soportar comisiones y otros gastos, así como mantener un coeficiente de liquidez. La parte no destinada a replicar el índice (bien en contado o a través de derivados), se invertirá en renta fija pública y privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, principalmente liquidez, concretamente en efectivo, o en repos a 1 día sobre valores de deuda pública de emisores de la Zona Euro.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
2.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.25%
On Going Charge
2.36%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.36%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
21,12% -
30 días
2,39% -
6 meses
5,99% -
12 meses
22,43% -
2 años
16,00% 7,70%
3 años
38,52% 11,47%
5 años
44,93% 7,70%
10 años
121,17% 8,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 16,02% 6,91% -6,26% 8,29% 6,91%
2013 18,68% -1,36% 1,02% 10,93% 7,36%
2014 2,10% 1,46% 3,82% -0,35% -2,73%
2015 4,58% 17,14% -5,91% -9,85% 5,25%
2016 2,03% -8,20% -2,65% 4,39% 9,37%
2017 7,24% 6,22% -0,36% 4,13% -2,70%
2018 -13,45% -4,17% 2,83% -0,27% -11,94%
2019 26,00% 11,76% 5,21% 2,43% 4,61%
2020 -5,08% -25,70% 16,92% -1,43% 10,86%
2021 - 10,02% 4,47% -0,45% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ASML Holding NV
8,57%
1.881.855€
2
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
5,63%
1.237.280€
3
Future on Euro Stoxx 50
5,59%
1.226.790€
4
Linde PLC
4,49%
985.875€
5
SAP SE
4,17%
914.880€
6
Sanofi SA
3,12%
685.744€
7
Siemens AG
3,10%
681.453€
8
TotalEnergies SE
3,07%
673.739€
9
L'Oreal SA
2,96%
650.627€
10
Allianz SE
2,76%
606.060€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Liberty Euro Stock Market FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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