Ibercaja Financiero FI

3,52
0,98%
01/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0147104030
Categoría
Patrimonio
11,9M€
Rentabilidad YTD
-15,97%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
2.00%
Defer Load
1.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.90%
On Going Charge
2.20%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.19%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ibercaja Financiero A FI ES0147104030 1,90 %
Ibercaja Financiero B FI ES0147104006 0,93 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-15,97% -
30 días
-7,15% -
6 meses
-15,97% -
12 meses
-13,88% -
2 años
13,61% 6,59%
3 años
-10,79% -3,73%
5 años
-19,50% -4,25%
10 años
34,39% 3,00%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 30,12% 14,73% -7,37% 9,91% 11,40%
2013 21,38% 0,07% 2,30% 9,94% 7,85%
2014 1,67% -0,13% -1,15% 5,00% -1,91%
2015 3,12% 14,86% -1,44% -10,83% 2,16%
2016 0,13% -18,60% -8,03% 8,71% 23,03%
2017 8,93% 4,88% 2,03% 2,77% -0,94%
2018 -21,07% -3,87% -4,03% 0,34% -14,73%
2019 23,23% 8,31% 2,49% 1,80% 9,05%
2020 -20,03% -37,52% 15,34% -7,46% 19,91%
2021 20,97% 14,13% 2,61% 1,87% 1,40%
2022 - -6,16% -11,32% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Mastercard Inc Class A
5,54%
702.983€
2
JPMorgan Chase & Co
5,15%
654.244€
3
Visa Inc Class A
4,70%
596.238€
4
ING Groep NV
4,45%
564.582€
5
Bank of America Corp
4,16%
527.976€
6
Wells Fargo & Co
3,45%
438.576€
7
E-mini Financial Select Sector Future June 22
3,17%
402.703€
8
AXA SA
3,01%
381.900€
9
American Express Co
2,87%
364.497€
10
Moody's Corporation
2,72%
345.142€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Financiero FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Financiero FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
08/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/04/2022
Quarterly Report
28/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
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17/02/2022
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04/09/2019
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04/09/2019

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