Caixabank Comunicación Mundial FI

31,95
0,33%
21/10/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0113693032
Patrimonio
782,4M€
Rentabilidad YTD
25,91%

Estrategia de inversión

Invierte en compañías pertenecientes a los sectores de Comunicaciones y Tecnología o que guarden una relación directa o indirecta.

Comisiones

Custodian Fee
0.18%
Defer Load
4.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.65%
On Going Charge
1.86%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.86%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Comunicación Mundial Estándar FI ES0113693032 1,65 %
Caixabank Comunicación Mundial Cartera FI ES0113693008 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
25,91% -
30 días
3,24% -
6 meses
11,68% -
12 meses
33,36% -
2 años
60,28% 26,60%
3 años
87,71% 23,36%
5 años
150,72% 20,18%
10 años
420,35% 17,93%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,96% 14,97% -2,90% 5,78% -6,88%
2013 17,26% 8,62% -3,69% 3,11% 8,72%
2014 26,24% 2,16% 5,17% 10,98% 5,87%
2015 10,17% 10,51% -6,49% -6,08% 13,52%
2016 12,63% -2,91% 1,41% 11,02% 3,04%
2017 15,82% 9,70% -3,60% 4,02% 5,28%
2018 4,30% 0,63% 11,46% 6,88% -13,00%
2019 38,40% 16,80% 2,49% 5,92% 9,15%
2020 17,66% -13,33% 21,97% 3,15% 7,90%
2021 - 10,09% 7,91% 1,89% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Apple Inc
10,31%
83.011.030€
2
Microsoft Corp
9,64%
77.601.850€
3
Facebook Inc Class A
5,90%
47.500.741€
4
Alphabet Inc Class A
5,47%
44.006.080€
5
Alphabet Inc Class C
5,46%
43.977.399€
6
Mastercard Inc Class A
3,41%
27.445.919€
7
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 21
2,95%
23.749.532€
8
The Walt Disney Co
2,58%
20.756.984€
9
NVIDIA Corp
2,55%
20.534.213€
10
Visa Inc Class A
2,47%
19.858.179€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Comunicación Mundial FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Comunicación Mundial FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
28/07/2021
Prospectus
08/06/2021
Key Investor Information Document (KIID)
08/06/2021
Quarterly Report
30/04/2021
AnnualReport
11/08/2021
Rulebook
07/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Factsheet
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba