Bankinter Índice Japón FI

854,50
-0,22%
06/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114104039
Patrimonio
79,2M€
Rentabilidad YTD
-2,70%

Estrategia de inversión

El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar al del índice TOPIX para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del TOPIX, y minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación con el índice. Se concibe como un Fondo de gestión pasiva. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente se realizará a través de futuros sobre el Topix. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.12%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.12%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankinter Índice Japón C FI ES0114104005 0,50 %
Bankinter Índice Japón R FI ES0114104039 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,70% -
30 días
1,81% -
6 meses
0,88% -
12 meses
-0,33% -
2 años
9,17% 4,49%
3 años
12,51% 4,01%
5 años
10,57% 2,03%
10 años
135,86% 8,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 17,99% 17,54% -9,91% -3,69% 15,70%
2013 46,53% 19,79% 6,83% 5,43% 8,61%
2014 6,19% -8,08% 4,92% 5,46% 4,41%
2015 11,23% 11,37% 4,53% -12,85% 9,65%
2016 -1,57% -12,23% -6,47% 6,76% 12,32%
2017 18,29% 0,28% 5,26% 3,92% 7,84%
2018 -17,66% -5,32% 1,15% 5,40% -18,43%
2019 16,39% 7,88% -2,88% 3,18% 7,66%
2020 4,85% -17,79% 10,47% 4,72% 10,24%
2021 10,20% 8,32% -0,98% 5,03% -2,18%
2022 - -2,34% -4,64% -1,09% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Future on TOPIX Index Future
92,65%
30.922.467€
2
Spain (Kingdom of) 0.55%
70,41%
23.499.477€
3
Lyxor Japan Topix DR ETF Dly H EUR Dist
6,51%
2.171.664€
4
Spain (Kingdom of) 0.47%
0,00%
0€

Principales 4 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Índice Japón FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Índice Japón FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
25/11/2022
SemiannualReport
25/11/2022
Prospectus
18/02/2022
Business Combination
03/03/2022
Rulebook
18/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
03/03/2022
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20/07/2022
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04/09/2019
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04/09/2019

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