Unifond Sostenible Mixto Renta Variable FI

68,01
0,46%
12/08/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0138666039
Patrimonio
26,5M€
Rentabilidad YTD
-8,89%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente (a través de IICs), entre 30% - 75% de su exposición total en renta variable, sin predeterminación de sectores o capitalización. El resto de la exposición total, se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación de duración, ni rating mínimo en las emisiones o emisores. El Fondo podrá invertir en activos de baja liquidez. Tanto para la renta fija como para la renta variable los emisores y mercados serán de países OCDE, principalmente del área euro. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa no podrá superar el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.14%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.82%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.54%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Sostenible Mixto Renta Variable A FI ES0138666039 1,35 %
Unifond Sostenible Mixto Renta Variable C FI ES0138666005 0,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,89% -
30 días
5,20% -
6 meses
-7,05% -
12 meses
-6,18% -
2 años
12,14% 5,90%
3 años
9,78% 3,16%
5 años
0,46% 0,09%
10 años
28,38% 2,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 11,12% 4,58% -4,92% 5,85% 5,59%
2013 12,70% 0,06% 0,72% 7,20% 4,33%
2014 1,17% 1,23% 1,62% -0,05% -1,60%
2015 1,62% 11,38% -4,88% -5,68% 1,69%
2016 -0,31% -5,00% -2,28% 2,76% 4,49%
2017 4,28% 3,44% 0,57% 1,58% -1,31%
2018 -14,13% -3,62% 2,72% -1,62% -11,83%
2019 11,13% 8,31% 0,34% 0,26% 1,99%
2020 -0,55% -18,67% 12,37% -0,73% 9,62%
2021 15,59% 7,13% 3,37% 0,00% 4,37%
2022 - -5,95% -8,29% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Euro Bobl Future Sept 22
6,84%
2.301.660€
2
Futuro:ustnote 10 Fisica
3,52%
1.185.329€
3
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI
2,10%
706.493€
4
DWS Floating Rate Notes IC
2,08%
699.772€
5
Future on Euro Stoxx 50
1,87%
629.340€
6
Italy (Republic Of) 0.1%
1,83%
615.246€
7
Industria De Diseno Textil SA
1,80%
605.114€
8
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
1,72%
577.125€
9
Palo Alto Networks Inc
1,71%
574.795€
10
ASML Holding NV
1,56%
525.964€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Sostenible Mixto Renta Variable FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Sostenible Mixto Renta Variable FI.

Documentos

Documento
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