Fon Fineco Valor FI

10,81
0,92%
22/11/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0176236034
Patrimonio
21,7M€
Rentabilidad YTD
-8,12%

Estrategia de inversión

Fondo con mínimo del 90% de su exposición total en valores cotizados de la zona euro y el resto en renta fija. La exposición a renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición total a renta variable. No existe exposición al riesgo divisa. Se seleccionaran al menos 25 valores que a juicio de la Gestora presenten un potencial de revalorización adecuado, según criterios de capitalización mínima (unos 180 millones €), liquidez y diversificación sectorial (se evitará que la ponderación de un mismo sector supere el 25%). Es intención que estén representados todos los sectores bursátiles que cumplan esos criterios y en todo caso Banca y Seguros, Telecomunicaciones, Energía y Eléctricas, Construcción, Alimentación y Distribución. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.33%
Redemption Fee
0.00%
Success
5.00%
Total Expense Ratio
1.33%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,12% -
30 días
11,54% -
6 meses
1,12% -
12 meses
-8,15% -
2 años
15,28% 7,37%
3 años
2,61% 0,86%
5 años
-3,63% -0,74%
10 años
43,80% 3,70%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 19,10% 8,36% -6,05% 8,79% 7,54%
2013 20,33% 0,92% 1,85% 9,30% 7,10%
2014 0,00% 1,67% 2,78% -0,84% -3,48%
2015 7,14% 18,26% -4,23% -10,58% 5,79%
2016 1,44% -9,14% -4,53% 5,92% 10,41%
2017 9,56% 6,80% 0,91% 2,98% -1,28%
2018 -18,50% -2,65% 0,55% -1,96% -15,09%
2019 16,39% 9,33% 1,78% 0,33% 4,25%
2020 -9,23% -29,78% 15,67% -2,26% 14,35%
2021 21,19% 10,56% 3,63% 0,92% 4,81%
2022 - -7,65% -8,07% -7,21% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50
7,81%
1.809.000€
2
AXA SA
3,93%
909.650€
3
Unilever PLC
3,63%
839.311€
4
Siemens AG
3,62%
838.762€
5
Allianz SE
3,46%
800.040€
6
Sanofi SA
3,35%
775.141€
7
Stellantis NV
2,94%
681.395€
8
Koninklijke KPN NV
2,92%
675.236€
9
Global Dominion Access SA
2,86%
663.036€
10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,85%
660.087€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fon Fineco Valor FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fon Fineco Valor FI.

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