Fon-Fineco I FI

13,27
-0,23%
05/12/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0138783032
Patrimonio
5,6M€
Rentabilidad YTD
-3,68%

Estrategia de inversión

El Fondo estará expuesto a renta variable y renta fija pública y privada. La exposición a renta variable se situará entre los límites del 30% y el 75% de la exposición total. Los activos de renta variable serán de mediana y alta capitalización bursátil y elevada liquidez, de cualquier sector, negociados principalmente en mercados OCDE sin descartar emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. La renta fija, pública y privada, podrá incluir titulizaciones y bonos subordinados y estará negociada fundamentalmente en mercados OCDE sin descartar emergentes. La duración media de la cartera será inferior a los 5 años, pudiendo en situaciones puntuales llegar hasta 7 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.85%
On Going Charge
0.93%
Redemption Fee
0.00%
Success
5.00%
Total Expense Ratio
0.98%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,68% -
30 días
3,25% -
6 meses
-1,56% -
12 meses
-1,93% -
2 años
4,04% 2,00%
3 años
1,67% 0,55%
5 años
-4,15% -0,84%
10 años
21,57% 1,97%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 5,53% 2,21% -7,60% 5,26% 6,16%
2013 13,27% 0,76% 0,91% 6,97% 4,15%
2014 1,04% 0,93% 1,75% -0,21% -1,40%
2015 4,22% 9,52% -1,20% -6,38% 2,89%
2016 -1,09% -4,33% -2,18% 2,50% 3,11%
2017 5,79% 3,66% 0,79% 1,23% 0,02%
2018 -11,28% -1,88% 0,44% -1,24% -8,84%
2019 7,02% 5,26% 0,11% -0,08% 1,64%
2020 -3,25% -14,64% 7,83% -0,65% 5,80%
2021 8,16% 4,58% 1,17% 0,34% 1,89%
2022 - -3,01% -4,58% -4,12% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.57%
11,98%
650.000€
2
Italy (Republic Of) 0.236%
10,63%
576.897€
3
Financials Credit Fund X FI
6,64%
360.192€
4
Spain (Kingdom of) 0.626%
5,33%
289.055€
5
AXA SA
1,99%
108.175€
6
Siemens AG
1,79%
97.363€
7
Allianz SE
1,76%
95.655€
8
Sanofi SA
1,73%
93.792€
9
Global Dominion Access SA
1,64%
89.240€
10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
1,60%
86.904€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fon-Fineco I FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fon-Fineco I FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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