NN (L) European Real Estate

850,63
2,76%
06/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0121177280
Patrimonio
71,5M€
Rentabilidad YTD
-29,01%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo, en Euros, mediante la inversión en una cartera diversificada de acciones cotizadas del sector inmobiliario Europeo. El fondo se gestiona activamente en comparación con un benchmark propio. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.10%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.10%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) European Real Estate - P Cap EUR LU0119205192 1,50 %
NN (L) European Real Estate - I Cap EUR LU0191250173 0,60 %
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR LU0121177280 2,00 %
NN (L) European Real Estate - R Cap EUR LU1687285731 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-29,01% -
30 días
-14,92% -
6 meses
-28,82% -
12 meses
-27,16% -
2 años
-13,76% -7,13%
3 años
-24,24% -8,84%
5 años
-16,13% -3,46%
10 años
34,81% 3,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 22,05% 8,47% 2,29% 3,56% 6,21%
2013 5,97% -0,30% -1,43% 4,41% 3,28%
2014 20,60% 4,49% 9,10% -1,69% 7,60%
2015 15,75% 18,90% -10,42% 4,33% 4,16%
2016 -2,17% -0,94% 0,02% 3,70% -4,79%
2017 11,82% 0,48% 4,41% 1,96% 4,53%
2018 -6,55% -2,26% 5,41% -0,74% -8,62%
2019 23,43% 11,79% -4,88% 7,36% 8,12%
2020 -17,27% -28,51% 5,26% 0,93% 8,92%
2021 14,55% -2,54% 10,91% -0,56% 6,56%
2022 - -5,95% -25,18% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Vonovia SE
9,06%
9.484.002€
2
LEG Immobilien SE
6,90%
7.226.206€
3
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.
6,28%
6.575.464€
4
Segro PLC
5,38%
5.636.241€
5
Castellum AB
5,28%
5.530.710€
6
Swiss Prime Site AG
3,92%
4.109.629€
7
PSP Swiss Property AG
3,71%
3.879.886€
8
Fastighets AB Balder Class B
3,39%
3.545.860€
9
Gecina Nom
3,14%
3.288.902€
10
TAG Immobilien AG
3,12%
3.262.329€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top NN (L) European Real Estate frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
21/06/2022
SemiannualReport
01/07/2022
Key Investor Information Document (KIID)
21/06/2022
Prospectus
21/02/2022
AnnualReport
21/06/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Supplement
04/09/2019
Announcement
13/08/2019
Rulebook
13/08/2019

Divisas

Materias primas

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