BNP Paribas Funds Europe Dividend

93,81
0,20%
25/11/2021
Riesgo
6/7
ISIN
LU0111493325
Patrimonio
190,0M€
Rentabilidad YTD
21,86%

Estrategia de inversión

El fondo tiene por objeto aumentar el valor de sus activos a medio plazo mediante la inversión en todo momento al menos el 75% de los activos en acciones u otros valores de renta variable, emitidos por empresas de la zona euro, con un máximo de capitalización máximo 3 millones de euros.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
2.72%
Redemption Fee
3.00%
Total Expense Ratio
2.72%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BNP Paribas Funds Europe Dividend I Capitalisation LU0111493242 0,75 %
BNP Paribas Funds Europe Dividend I Capitalisation LU0111493242 0,75 %
BNP Paribas Funds Europe Dividend Classic Capitalisation LU0111491469 1,50 %
BNP Paribas Funds Europe Dividend Classic Capitalisation LU0111491469 1,50 %
BNP Paribas Funds Europe Dividend Classic Distribution LU0111491626 1,50 %
BNP Paribas Funds Europe Dividend Classic Distribution LU0111491626 1,50 %
BNP Paribas Funds Europe Dividend N Capitalisation LU0111493325 1,50 %
BNP Paribas Funds Europe Dividend N Capitalisation LU0111493325 1,50 %
BNP Paribas Funds Europe Dividend Privl Capitalisation LU0111493838 0,75 %
BNP Paribas Funds Europe Dividend Privl Capitalisation LU0111493838 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
21,86% -
30 días
3,52% -
6 meses
10,03% -
12 meses
22,40% -
2 años
10,03% 4,89%
3 años
24,65% 7,62%
5 años
23,43% 4,30%
10 años
78,01% 5,94%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 15,21% 6,43% -0,67% 5,21% 3,59%
2013 12,06% 3,30% -2,52% 6,36% 4,63%
2014 0,32% 0,55% 3,13% -0,41% -2,86%
2015 5,08% 16,05% -3,26% -9,45% 3,37%
2016 0,73% -6,33% -3,65% 3,43% 7,90%
2017 2,76% 4,10% -0,19% 1,82% -2,87%
2018 -13,31% -4,85% 1,26% 0,24% -10,24%
2019 19,71% 10,89% 1,94% 2,20% 3,63%
2020 -10,23% -22,41% 11,57% -2,20% 6,03%
2021 - 7,21% 4,76% 1,54% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Nestle SA
3,67%
6.669.898€
2
AstraZeneca PLC
3,49%
6.329.052€
3
ASML Holding NV
3,44%
6.246.096€
4
BNP Paribas Act. Cat.A
2,89%
5.254.143€
5
TotalEnergies SE
2,76%
5.005.368€
6
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,73%
4.957.893€
7
L'Oreal SA
2,13%
3.867.691€
8
Deutsche Telekom AG
2,09%
3.787.431€
9
Sanofi SA
2,09%
3.794.661€
10
Intesa Sanpaolo
2,05%
3.715.870€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría