Gco Mixto FI

10,04
0,29%
10/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0138478039
Patrimonio
172,7M€
Rentabilidad YTD
-5,01%

Estrategia de inversión

El Fondo tiene una exposición total mayor al 70% en renta fija y un porcentaje menor al 30% en renta variable. En relación con la cartera de renta fija, serán activos de renta fija nacional o Internacional (incluyendo depósitos a la vista), de emisores públicos o privados, denominados en euros. Serán activos de emisores pertenecientes fundamentalmente a países de la zona euro, aunque no se descarta invertir en otros países de la OCDE (excluidos los países emergentes). Asimismo, estarán negociados en mercados radicados fundamentalmente en los países anteriormente citados. La duración media de la cartera del Fondo será inferior a 2 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.45%
On Going Charge
1.73%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.54%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,01% -
30 días
2,11% -
6 meses
-2,56% -
12 meses
-3,27% -
2 años
3,70% 1,83%
3 años
-0,82% -0,27%
5 años
-3,39% -0,69%
10 años
16,05% 1,50%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,53% -0,02% -2,76% 2,73% 2,66%
2013 8,15% 0,29% -0,18% 4,76% 3,13%
2014 3,79% 2,11% 2,48% -0,12% -0,68%
2015 -0,19% 3,90% -2,34% -2,20% 0,57%
2016 -0,12% -1,98% -1,01% 2,00% 0,93%
2017 0,71% 2,63% 0,10% -1,09% -0,89%
2018 -4,07% -1,14% 0,22% -0,78% -2,41%
2019 4,27% 3,31% 0,57% 0,33% 0,03%
2020 -2,63% -7,77% 2,80% -1,57% 4,34%
2021 6,09% 1,34% 1,51% 0,48% 2,64%
2022 - -2,95% -5,29% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bank of America Corporation 0.51%
4,01%
1.663.859€
2
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 1.38%
3,44%
1.430.378€
3
PSA Banque France S.A. 0.63%
3,29%
1.364.933€
4
American Tower Corporation 1.38%
3,17%
1.316.537€
5
Caixabank S.A. 0.38%
3,07%
1.276.506€
6
Cellnex Telecom S.A.U 2.88%
3,05%
1.264.647€
7
Santander Consumer Bank AS 0.13%
3,04%
1.262.577€
8
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.63%
2,93%
1.217.286€
9
Volkswagen International Finance N.V. 1.03%
2,50%
1.037.294€
10
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%
2,46%
1.020.697€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gco Mixto FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gco Mixto FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
28/07/2022
Quarterly Report
26/04/2022
Prospectus
18/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/03/2022
AnnualReport
22/07/2022
Rulebook
17/02/2022
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04/09/2019
Factsheet
04/09/2019

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