Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

16,55
-0,56%
17/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0119747243
Patrimonio
41,4M€
Rentabilidad YTD
-3,28%

Estrategia de inversión

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en bonos de países que participen en el euro. La cartera se construirá con bonos u otros instrumentos de renta fija con calificación de inversión, con el límite de invertir hasta un 5% de la cartera en bonos sin calificación de inversión o renta fija emitida por empresas y gobiernos, organismos supranacionales, autoridades locales y organismos públicos nacionales. El fondo no invertirá en valores de renta variable.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.05%
Total Expense Ratio
1.05%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR LU0119747243 0,75 %
Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR LU0119749538 0,90 %
Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR LU0119747839 0,50 %
Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR LU1814059298 0,38 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,28% -
30 días
2,97% -
6 meses
-1,29% -
12 meses
-2,94% -
2 años
2,14% 1,07%
3 años
1,56% 0,52%
5 años
4,62% 0,91%
10 años
21,02% 1,93%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - 0,79% 0,56%
2018 -3,80% -0,22% -1,33% -0,38% -1,92%
2019 6,66% 2,15% 2,09% 2,12% 0,15%
2020 1,64% -7,53% 5,11% 1,53% 3,01%
2021 2,83% 0,62% 0,46% 1,49% 0,24%
2022 - -1,99% -5,27% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
8,91%
3.565.193€
2
Italy (Republic Of) 2.6%
8,54%
3.416.398€
3
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
6,41%
2.562.455€
4
Spain (Kingdom of) 0.65%
5,39%
2.154.903€
5
Italy (Republic Of) 3.1%
4,92%
1.968.313€
6
United States Treasury Notes 0.625%
4,65%
1.858.702€
7
United States Treasury Notes 0.125%
4,31%
1.724.326€
8
Spain (Kingdom of) 1.8%
4,20%
1.679.238€
9
Euro Bund Future Sept 22
3,92%
1.566.150€
10
France (Republic Of) 1.85%
3,75%
1.501.534€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
06/08/2022
Factsheet
23/07/2022
Factsheet Institutional
19/07/2022
Prospectus
09/08/2022
AnnualReport
06/07/2022
Supplement
20/12/2021
SemiannualReport
27/05/2022
Supplementary Information Document (SID)
21/07/2020
Supplementary Information Document
21/07/2020
Rulebook
27/05/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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