Caixabank Dividendo España FI

18,16
-0,01%
18/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0159076035
Categoría
Patrimonio
36,0M€
Rentabilidad YTD
2,34%

Estrategia de inversión

Invertirá más del 75% de la exposición total de la cartera en activos de renta variable.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.21%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.15%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Dividendo España Universal FI ES0159076035 2,00 %
Caixabank Dividendo España Cartera FI ES0159076001 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,34% -
30 días
-1,44% -
6 meses
1,25% -
12 meses
0,94% -
2 años
33,19% 15,41%
3 años
1,02% 0,34%
5 años
-4,45% -0,91%
10 años
96,16% 6,97%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -2,24% -6,25% -10,57% 6,80% 9,17%
2013 29,37% -4,11% -2,23% 22,52% 12,62%
2014 9,49% 5,82% 5,84% -1,33% -0,92%
2015 0,19% 13,72% -5,11% -9,00% 2,04%
2016 1,30% -6,18% -4,65% 7,28% 5,55%
2017 8,57% 9,68% 1,88% -0,95% -1,90%
2018 -8,81% -3,84% 2,81% -1,72% -6,15%
2019 12,44% 6,75% -0,17% 0,95% 4,51%
2020 -16,76% -29,10% 9,31% -8,34% 17,18%
2021 13,80% 8,30% 2,44% 2,19% 0,37%
2022 - 0,64% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Iberdrola SA
9,07%
3.254.692€
2
Banco Santander SA
8,89%
3.187.225€
3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
6,15%
2.207.644€
4
Industria De Diseno Textil SA
5,89%
2.113.770€
5
Telefonica SA
5,00%
1.794.172€
6
IBEX 35 Index Future Apr 22
4,69%
1.683.180€
7
CaixaBank SA
4,50%
1.613.650€
8
Mapfre SA
4,42%
1.584.980€
9
Enagas SA
4,29%
1.538.050€
10
Red Electrica Corporacion SA
4,05%
1.452.027€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Dividendo España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Dividendo España FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
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04/09/2019

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