Caixabank Dividendo España FI
18,16
€
-0,01%
18/05/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0159076035
Categoría
Patrimonio
36,0M€
Rentabilidad YTD
2,34%
Estrategia de inversión
Invertirá más del 75% de la exposición total de la cartera en activos de renta variable.
Comisiones
Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.21%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.15%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Caixabank Dividendo España Universal FI | ES0159076035 | 2,00 % |
| Caixabank Dividendo España Cartera FI | ES0159076001 | 0,80 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
2,34% | - |
|
30 días
|
-1,44% | - |
|
6 meses
|
1,25% | - |
|
12 meses
|
0,94% | - |
|
2 años
|
33,19% | 15,41% |
|
3 años
|
1,02% | 0,34% |
|
5 años
|
-4,45% | -0,91% |
|
10 años
|
96,16% | 6,97% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -2,24% | -6,25% | -10,57% | 6,80% | 9,17% |
| 2013 | 29,37% | -4,11% | -2,23% | 22,52% | 12,62% |
| 2014 | 9,49% | 5,82% | 5,84% | -1,33% | -0,92% |
| 2015 | 0,19% | 13,72% | -5,11% | -9,00% | 2,04% |
| 2016 | 1,30% | -6,18% | -4,65% | 7,28% | 5,55% |
| 2017 | 8,57% | 9,68% | 1,88% | -0,95% | -1,90% |
| 2018 | -8,81% | -3,84% | 2,81% | -1,72% | -6,15% |
| 2019 | 12,44% | 6,75% | -0,17% | 0,95% | 4,51% |
| 2020 | -16,76% | -29,10% | 9,31% | -8,34% | 17,18% |
| 2021 | 13,80% | 8,30% | 2,44% | 2,19% | 0,37% |
| 2022 | - | 0,64% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Iberdrola SA
|
9,07%
|
3.254.692€
|
|
2
|
Banco Santander SA
|
8,89%
|
3.187.225€
|
|
3
|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
|
6,15%
|
2.207.644€
|
|
4
|
Industria De Diseno Textil SA
|
5,89%
|
2.113.770€
|
|
5
|
Telefonica SA
|
5,00%
|
1.794.172€
|
|
6
|
IBEX 35 Index Future Apr 22
|
4,69%
|
1.683.180€
|
|
7
|
CaixaBank SA
|
4,50%
|
1.613.650€
|
|
8
|
Mapfre SA
|
4,42%
|
1.584.980€
|
|
9
|
Enagas SA
|
4,29%
|
1.538.050€
|
|
10
|
Red Electrica Corporacion SA
|
4,05%
|
1.452.027€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Caixabank Dividendo España FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Dividendo España FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
29/04/2022
|
| Prospectus |
17/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
| Factsheet |
04/09/2019
|
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Materias primas