DP Renta Fija FI

18,58
0,05%
07/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0142167032
Patrimonio
17,8M€
Rentabilidad YTD
-4,33%

Estrategia de inversión

Es un Fondo de renta fija euro, que invierte en activos de renta fija y mercado monetario públicos o privados, sin límite predeterminado en cuanto a la duración y rating. La inversión en renta fija se centrará, en emisiones de los Estados pertenecientes a la OCDE, principalmente en emisiones de entidades de entidades españolas. Las inversiones se realizarán en valores negociados en los principales mercados mundiales. El Fondo podrá invertir en activos denominados en otras divisas, no obstante la exposición global en otras divisas no será superior al 10% de su patrimonio, ya que se cubrirá el riesgo de divisas mediante derivados. Dentro de la renta fija también podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a 12 meses en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.15%
On Going Charge
1.26%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.27%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DP Renta Fija A FI ES0142167032 1,15 %
DP Renta Fija C FI ES0142167008 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,33% -
30 días
2,27% -
6 meses
0,01% -
12 meses
-4,39% -
2 años
-4,31% -2,18%
3 años
-2,52% -0,85%
5 años
-4,87% -0,99%
10 años
13,13% 1,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 7,66% 3,00% -6,70% 2,11% 9,71%
2013 7,29% 4,16% -1,59% 2,68% 1,94%
2014 3,69% 2,08% 1,79% -0,17% -0,04%
2015 0,49% 3,17% -2,20% -0,91% 0,52%
2016 2,02% -0,27% 1,11% 1,37% -0,20%
2017 3,35% 2,02% 0,50% 0,54% 0,26%
2018 -6,63% -0,37% -1,83% -0,47% -4,09%
2019 4,60% 1,92% 1,01% 1,51% 0,09%
2020 1,71% -6,18% 3,85% 1,36% 2,99%
2021 0,09% -0,00% 0,34% 0,10% -0,35%
2022 - -2,69% -3,83% -0,78% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
San Marino (Republic of) 3.25%
4,19%
1.498.129€
2
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.2%
2,88%
1.027.826€
3
Banco de Sabadell SA 5.38%
2,76%
985.037€
4
Arion Bank hf 4.88%
2,72%
970.562€
5
Nordea Eiendomskreditt As 4.25%
2,27%
809.784€
6
RCI Banque S.A. 0.5%
2,21%
791.407€
7
Naturgy Finance B.V. 4.13%
2,21%
790.032€
8
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 1.38%
2,06%
734.594€
9
Caixabank S.A. 2.25%
2,04%
727.673€
10
Ford Motor Credit Company LLC 1.36%
2,04%
729.965€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DP Renta Fija FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de DP Renta Fija FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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Prospectus
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