Fondibas Mixto FI
Estrategia de inversión
La gestión del Fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos un 70% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija (pudiendo invertir en emisiones o emisores de cualquier rating, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad). La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 1 y 3 años. El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y mediana capitalización, sin descartar la inversión minoritaria en baja capitalización.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-5,35% | - |
|
30 días
|
-2,01% | - |
|
6 meses
|
-5,06% | - |
|
12 meses
|
-3,76% | - |
|
2 años
|
0,95% | 0,47% |
|
3 años
|
-0,39% | -0,13% |
|
5 años
|
-9,38% | -1,95% |
|
10 años
|
8,79% | 0,85% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6,16% | 3,30% | -0,25% | 1,48% | 1,53% |
| 2013 | 7,19% | 1,38% | -0,77% | 4,48% | 1,98% |
| 2014 | 2,59% | 1,14% | 0,79% | 0,56% | 0,07% |
| 2015 | 0,20% | 3,37% | -0,91% | -3,59% | 1,46% |
| 2016 | 4,98% | -0,15% | 2,55% | 1,44% | 1,06% |
| 2017 | -1,31% | 1,15% | -1,15% | -0,93% | -0,36% |
| 2018 | -9,91% | -0,84% | -1,36% | -2,20% | -5,83% |
| 2019 | 4,79% | 4,11% | -0,87% | -0,21% | 1,76% |
| 2020 | 0,50% | -9,24% | 5,89% | -2,04% | 6,75% |
| 2021 | 2,56% | 0,16% | 1,71% | -0,17% | 0,85% |
| 2022 | - | -1,31% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Euro Bund Future Mar 22
|
9,48%
|
1.199.590€
|
|
2
|
Sextant Bond Picking N
|
7,98%
|
1.010.384€
|
|
3
|
Ohl Operaciones Sau 6.6%
|
7,12%
|
900.644€
|
|
4
|
BSF European Absolute Return D2 EUR
|
5,98%
|
757.056€
|
|
5
|
Goldman Sachs Group, Inc. 0.45%
|
4,04%
|
511.478€
|
|
6
|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.25%
|
3,99%
|
505.268€
|
|
7
|
Pictet-Short-Term Money Market EUR I
|
3,98%
|
503.934€
|
|
8
|
Groupama Entreprises M
|
3,98%
|
503.946€
|
|
9
|
UniCredit S.p.A. 1%
|
3,97%
|
501.979€
|
|
10
|
Deutsche Bank AG 0.24%
|
3,96%
|
501.278€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Fondibas Mixto FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Fondibas Mixto FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
29/04/2022
|
| Prospectus |
17/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| Factsheet |
07/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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