Fondibas Mixto FI

6,80
0,17%
21/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0170270039
Patrimonio
12,1M€
Rentabilidad YTD
-5,35%

Estrategia de inversión

La gestión del Fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos un 70% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija (pudiendo invertir en emisiones o emisores de cualquier rating, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad). La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 1 y 3 años. El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y mediana capitalización, sin descartar la inversión minoritaria en baja capitalización.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.36%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.46%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,35% -
30 días
-2,01% -
6 meses
-5,06% -
12 meses
-3,76% -
2 años
0,95% 0,47%
3 años
-0,39% -0,13%
5 años
-9,38% -1,95%
10 años
8,79% 0,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,16% 3,30% -0,25% 1,48% 1,53%
2013 7,19% 1,38% -0,77% 4,48% 1,98%
2014 2,59% 1,14% 0,79% 0,56% 0,07%
2015 0,20% 3,37% -0,91% -3,59% 1,46%
2016 4,98% -0,15% 2,55% 1,44% 1,06%
2017 -1,31% 1,15% -1,15% -0,93% -0,36%
2018 -9,91% -0,84% -1,36% -2,20% -5,83%
2019 4,79% 4,11% -0,87% -0,21% 1,76%
2020 0,50% -9,24% 5,89% -2,04% 6,75%
2021 2,56% 0,16% 1,71% -0,17% 0,85%
2022 - -1,31% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Euro Bund Future Mar 22
9,48%
1.199.590€
2
Sextant Bond Picking N
7,98%
1.010.384€
3
Ohl Operaciones Sau 6.6%
7,12%
900.644€
4
BSF European Absolute Return D2 EUR
5,98%
757.056€
5
Goldman Sachs Group, Inc. 0.45%
4,04%
511.478€
6
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.25%
3,99%
505.268€
7
Pictet-Short-Term Money Market EUR I
3,98%
503.934€
8
Groupama Entreprises M
3,98%
503.946€
9
UniCredit S.p.A. 1%
3,97%
501.979€
10
Deutsche Bank AG 0.24%
3,96%
501.278€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fondibas Mixto FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fondibas Mixto FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
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