Dunas Valor Prudente FI

247,27
-0,05%
19/05/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0175437039
Categoría
Patrimonio
462,1M€
Rentabilidad YTD
-0,06%

Estrategia de inversión

Es un fondo muy conservador donde no se busca obtener una alta rentabilidad, sino conservar el patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.20%
On Going Charge
0.32%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
0.37%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Dunas Valor Prudente R FI ES0175437005 0,50 %
Dunas Valor Prudente I FI ES0175437039 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,06% -
30 días
-0,06% -
6 meses
0,12% -
12 meses
0,37% -
2 años
2,76% 1,37%
3 años
4,04% 1,33%
5 años
4,16% 0,82%
10 años
9,38% 0,90%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,86% 0,91% -0,09% 0,90% 1,11%
2013 1,54% 0,32% -0,23% 1,14% 0,30%
2014 0,97% -0,20% 0,08% -0,05% 1,15%
2015 0,71% 2,18% -0,86% -0,87% 0,29%
2016 -1,03% -1,05% -0,05% -0,58% 0,65%
2017 0,26% 0,30% 0,04% -0,17% 0,09%
2018 -0,47% 0,09% -0,57% 0,48% -0,47%
2019 1,85% 0,51% 0,45% 0,38% 0,49%
2020 1,95% -0,80% 1,72% 0,43% 0,60%
2021 0,94% 0,41% 0,20% 0,27% 0,05%
2022 - -0,07% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Saipem Finance International B.V 2.75%
3,85%
21.743.571€
2
Thyssenkrupp AG 1.38%
3,32%
18.717.578€
3
Indra Sistemas S.A. 1.25%
2,92%
16.483.662€
4
Prysmian S.p.A. 2.5%
2,19%
12.341.629€
5
Future on Euro BOBL Future
2,12%
11.942.840€
6
Option on Euro Stoxx 50
2,01%
11.360.000€
7
Caja Castilla La Mancha SAU 4.25%
1,78%
10.022.354€
8
V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45
1,63%
9.169.370€
9
Banco BPM S.p.A. 0%
1,59%
8.949.984€
10
Regione Toscana 0%
1,59%
8.951.873€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dunas Valor Prudente FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Valor Prudente FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
18/02/2022
Rulebook
18/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
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17/02/2022
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