Patrival FI
Estrategia de inversión
El Fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). La exposición al riesgo divisa será 0% - 100% de la exposición total. Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. No hay predeterminación respecto a emisores/mercados, pudiendo ser OCDE o emergentes, sin limitación. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-17,95% | - |
|
30 días
|
-2,84% | - |
|
6 meses
|
-18,89% | - |
|
12 meses
|
4,05% | - |
|
2 años
|
29,06% | 13,61% |
|
3 años
|
28,36% | 8,68% |
|
5 años
|
28,26% | 5,10% |
|
10 años
|
55,05% | 4,48% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,53% | 2,00% | -0,79% | 2,23% | -0,89% |
| 2013 | 9,95% | 6,21% | -2,82% | 1,85% | 4,60% |
| 2014 | 3,73% | 1,28% | 2,18% | 1,74% | -1,49% |
| 2015 | -1,04% | 8,02% | -4,02% | -7,19% | 2,85% |
| 2016 | -3,33% | -3,91% | 3,72% | -1,95% | -1,07% |
| 2017 | 16,86% | 6,15% | -0,39% | 7,05% | 3,24% |
| 2018 | -7,70% | -1,25% | 3,49% | 2,00% | -11,46% |
| 2019 | 11,44% | 2,39% | 2,12% | -1,99% | 8,74% |
| 2020 | 5,13% | -19,38% | 11,99% | 1,80% | 14,38% |
| 2021 | 33,81% | 5,67% | 14,70% | 0,55% | 9,80% |
| 2022 | - | -15,97% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
ASML Holding NV
|
7,78%
|
4.198.350€
|
|
2
|
Microsoft Corp
|
6,50%
|
3.505.741€
|
|
3
|
Alphabet Inc Class A
|
5,67%
|
3.059.079€
|
|
4
|
MSCI Inc
|
4,72%
|
2.547.883€
|
|
5
|
Apple Inc
|
4,53%
|
2.443.869€
|
|
6
|
NVIDIA Corp
|
4,38%
|
2.361.409€
|
|
7
|
Intellia Therapeutics Inc
|
3,97%
|
2.143.156€
|
|
8
|
Editas Medicine Inc
|
3,65%
|
1.968.860€
|
|
9
|
Visa Inc Class A
|
3,55%
|
1.913.957€
|
|
10
|
Qualcomm Inc
|
3,41%
|
1.837.798€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Patrival FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Patrival FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
27/04/2022
|
| Prospectus |
17/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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