Patrival FI
Estrategia de inversión
El Fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). La exposición al riesgo divisa será 0% - 100% de la exposición total. Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. No hay predeterminación respecto a emisores/mercados, pudiendo ser OCDE o emergentes, sin limitación. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
35,35% | - |
|
30 días
|
5,88% | - |
|
6 meses
|
28,28% | - |
|
12 meses
|
45,05% | - |
|
2 años
|
44,87% | 20,36% |
|
3 años
|
56,70% | 16,15% |
|
5 años
|
74,64% | 11,80% |
|
10 años
|
100,55% | 7,21% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,53% | 2,00% | -0,79% | 2,23% | -0,89% |
| 2013 | 9,95% | 6,21% | -2,82% | 1,85% | 4,60% |
| 2014 | 3,73% | 1,28% | 2,18% | 1,74% | -1,49% |
| 2015 | -1,04% | 8,02% | -4,02% | -7,19% | 2,85% |
| 2016 | -3,33% | -3,91% | 3,72% | -1,95% | -1,07% |
| 2017 | 16,86% | 6,15% | -0,39% | 7,05% | 3,24% |
| 2018 | -7,70% | -1,25% | 3,49% | 2,00% | -11,46% |
| 2019 | 11,44% | 2,39% | 2,12% | -1,99% | 8,74% |
| 2020 | 5,13% | -19,38% | 11,99% | 1,80% | 14,38% |
| 2021 | - | 5,67% | 14,70% | 0,55% | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
ASML Holding NV
|
8,49%
|
3.825.800€
|
|
2
|
Microsoft Corp
|
6,65%
|
2.994.862€
|
|
3
|
Alphabet Inc Class A
|
4,98%
|
2.241.870€
|
|
4
|
Qualcomm Inc
|
4,14%
|
1.865.077€
|
|
5
|
Intellia Therapeutics Inc
|
4,10%
|
1.847.302€
|
|
6
|
MSCI Inc
|
3,85%
|
1.733.596€
|
|
7
|
Visa Inc Class A
|
3,51%
|
1.579.401€
|
|
8
|
Apple Inc
|
3,45%
|
1.551.607€
|
|
9
|
Novartis AG
|
3,45%
|
1.554.252€
|
|
10
|
Roche Holding AG
|
3,34%
|
1.503.932€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Patrival FI frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
13/11/2021
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
13/11/2021
|
| Quarterly Report |
25/10/2021
|
| SemiannualReport |
23/07/2021
|
| AnnualReport |
02/09/2021
|
| Rulebook |
06/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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