Patrival FI

16,04
-0,04%
25/11/2021
Riesgo
5/7
ISIN
ES0142404039
Patrimonio
44,8M€
Rentabilidad YTD
35,35%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). La exposición al riesgo divisa será 0% - 100% de la exposición total. Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. No hay predeterminación respecto a emisores/mercados, pudiendo ser OCDE o emergentes, sin limitación. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.30%
On Going Charge
1.51%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.51%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
35,35% -
30 días
5,88% -
6 meses
28,28% -
12 meses
45,05% -
2 años
44,87% 20,36%
3 años
56,70% 16,15%
5 años
74,64% 11,80%
10 años
100,55% 7,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,53% 2,00% -0,79% 2,23% -0,89%
2013 9,95% 6,21% -2,82% 1,85% 4,60%
2014 3,73% 1,28% 2,18% 1,74% -1,49%
2015 -1,04% 8,02% -4,02% -7,19% 2,85%
2016 -3,33% -3,91% 3,72% -1,95% -1,07%
2017 16,86% 6,15% -0,39% 7,05% 3,24%
2018 -7,70% -1,25% 3,49% 2,00% -11,46%
2019 11,44% 2,39% 2,12% -1,99% 8,74%
2020 5,13% -19,38% 11,99% 1,80% 14,38%
2021 - 5,67% 14,70% 0,55% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ASML Holding NV
8,49%
3.825.800€
2
Microsoft Corp
6,65%
2.994.862€
3
Alphabet Inc Class A
4,98%
2.241.870€
4
Qualcomm Inc
4,14%
1.865.077€
5
Intellia Therapeutics Inc
4,10%
1.847.302€
6
MSCI Inc
3,85%
1.733.596€
7
Visa Inc Class A
3,51%
1.579.401€
8
Apple Inc
3,45%
1.551.607€
9
Novartis AG
3,45%
1.554.252€
10
Roche Holding AG
3,34%
1.503.932€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Patrival FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
13/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)
13/11/2021
Quarterly Report
25/10/2021
SemiannualReport
23/07/2021
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02/09/2021
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06/09/2019
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04/09/2019

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