Patrival FI

13,01
0,14%
25/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0142404039
Patrimonio
44,8M€
Rentabilidad YTD
-17,95%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). La exposición al riesgo divisa será 0% - 100% de la exposición total. Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. No hay predeterminación respecto a emisores/mercados, pudiendo ser OCDE o emergentes, sin limitación. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.30%
On Going Charge
1.51%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.48%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-17,95% -
30 días
-2,84% -
6 meses
-18,89% -
12 meses
4,05% -
2 años
29,06% 13,61%
3 años
28,36% 8,68%
5 años
28,26% 5,10%
10 años
55,05% 4,48%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,53% 2,00% -0,79% 2,23% -0,89%
2013 9,95% 6,21% -2,82% 1,85% 4,60%
2014 3,73% 1,28% 2,18% 1,74% -1,49%
2015 -1,04% 8,02% -4,02% -7,19% 2,85%
2016 -3,33% -3,91% 3,72% -1,95% -1,07%
2017 16,86% 6,15% -0,39% 7,05% 3,24%
2018 -7,70% -1,25% 3,49% 2,00% -11,46%
2019 11,44% 2,39% 2,12% -1,99% 8,74%
2020 5,13% -19,38% 11,99% 1,80% 14,38%
2021 33,81% 5,67% 14,70% 0,55% 9,80%
2022 - -15,97% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ASML Holding NV
7,78%
4.198.350€
2
Microsoft Corp
6,50%
3.505.741€
3
Alphabet Inc Class A
5,67%
3.059.079€
4
MSCI Inc
4,72%
2.547.883€
5
Apple Inc
4,53%
2.443.869€
6
NVIDIA Corp
4,38%
2.361.409€
7
Intellia Therapeutics Inc
3,97%
2.143.156€
8
Editas Medicine Inc
3,65%
1.968.860€
9
Visa Inc Class A
3,55%
1.913.957€
10
Qualcomm Inc
3,41%
1.837.798€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Patrival FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Patrival FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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