Caixabank Banca Privada Selección FI

16,62
0,01%
24/11/2021
Riesgo
5/7
ISIN
ES0142343039
Patrimonio
55,3M€
Rentabilidad YTD
16,47%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en acciones y participaciones de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Las IICs no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio. No tiene una definición precisa de su política de inversión, oscilando los porcentajes de ponderación de la renta variable o fija (incluyendo depósitos), sectores y áreas geográficas, invirtiendo fundamentalmente en mercados de la Unión Europea (con especial presencia en el mercado español), y fuera de estos, en el resto de Europa, EEUU, Canadá, Japón y Australia y entorno OCDE incluyendo países emergentes. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Custodian Fee
0.09%
Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
Management Fee
0.50%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.81%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.81%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
16,47% -
30 días
0,58% -
6 meses
6,97% -
12 meses
20,37% -
2 años
25,33% 11,95%
3 años
31,16% 9,46%
5 años
33,04% 5,88%
10 años
98,82% 7,11%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 8,23% 3,16% -4,38% 4,72% 4,78%
2013 18,62% -1,04% 0,31% 12,46% 6,26%
2014 3,54% 2,42% 2,88% -0,52% -1,23%
2015 5,38% 11,99% -2,16% -6,91% 3,31%
2016 4,09% -4,53% -1,89% 5,02% 5,82%
2017 7,14% 4,87% 1,23% 1,60% -0,66%
2018 -12,59% -2,38% -0,80% -1,11% -8,73%
2019 9,40% 6,11% 0,39% -0,75% 3,47%
2020 6,41% -18,47% 12,27% 1,08% 15,01%
2021 - 6,92% 4,83% 0,45% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Banco Santander SA
7,47%
3.973.634€
2
Ebro Foods SA
5,91%
3.145.528€
3
Pareturn Varianza Cervino WldInvms I EUR
4,53%
2.413.046€
4
Franklin Technology I Acc EUR
3,57%
1.899.533€
5
Polar Capital Global Tech I Inc
3,28%
1.747.730€
6
Allianz Global Artfcl Intlgc IT EUR
3,24%
1.721.549€
7
Invesco Euro Short Term Bond C EUR Acc
2,81%
1.496.851€
8
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
2,46%
1.308.132€
9
Fidelity Global Technology E-Acc-EUR
2,44%
1.295.907€
10
MFS Meridian European Value I1 EUR
2,41%
1.283.822€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Banca Privada Selección FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/10/2021
Prospectus
17/07/2021
Rulebook
04/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)
17/07/2021
SemiannualReport
30/07/2021
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01/06/2021
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Factsheet
04/09/2019

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