Fondmapfre Renta Largo FI

11,85
0,09%
06/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0138820032
Patrimonio
92,6M€
Rentabilidad YTD
-5,29%

Estrategia de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija estará emitida y negociada en países OCDE. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. En todo caso, será suficiente con que al menos una de las agencias de reconocido prestigio otorgue el rating mínimo requerido. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. No obstante, se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisiones/emisores con baja calidad crediticia (inferior a BBB-/Baa3), o incluso sin rating. La duración media de la cartera de renta fija oscilara entre 3 y 8 años. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.05%
On Going Charge
1.26%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.26%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Fondmapfre Renta Largo R FI ES0138820032 1,05 %
Fondmapfre Renta Largo C FI ES0138820008 0,21 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,29% -
30 días
1,09% -
6 meses
-1,56% -
12 meses
-5,77% -
2 años
-7,31% -3,72%
3 años
-6,59% -2,25%
5 años
-6,51% -1,34%
10 años
14,09% 1,33%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 8,88% 4,10% -3,83% 4,29% 4,27%
2013 9,21% 2,18% 2,17% 2,78% 1,78%
2014 9,13% 4,38% 1,96% 1,51% 1,02%
2015 -0,38% 2,06% -4,86% 1,96% 0,62%
2016 1,65% 1,81% 1,03% 0,69% -1,85%
2017 -0,37% -1,07% 0,38% 0,12% 0,22%
2018 -1,52% 0,34% -1,00% -0,52% -0,34%
2019 2,11% 1,29% 1,50% 0,67% -1,34%
2020 0,79% -3,38% 2,63% 0,77% 0,87%
2021 -2,25% -1,20% -0,44% -0,16% -0,46%
2022 - -1,88% -2,33% -2,02% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0%
12,81%
11.651.193€
2
Spain (Kingdom of) 0%
7,02%
6.382.256€
3
Spain (Kingdom of) 0%
5,77%
5.249.265€
4
Belgium (Kingdom Of) 0.35%
4,54%
4.126.548€
5
Belgium (Kingdom Of) 0.1%
2,99%
2.721.281€
6
France (Republic Of) 0%
2,80%
2.546.932€
7
France (Republic Of) 0.1%
2,68%
2.434.235€
8
Spain (Kingdom of) 0%
2,41%
2.188.396€
9
Spain (Kingdom of) 0%
2,30%
2.089.219€
10
France (Republic Of) 0.1%
2,26%
2.051.822€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fondmapfre Renta Largo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fondmapfre Renta Largo FI.

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Documento
Última actualización
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10/11/2022
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10/11/2022
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10/11/2022
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25/11/2022
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27/09/2022
AnnualReport
04/08/2022
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