Fonemporium FI

20,54
-0,23%
22/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0138907037
Patrimonio
14,6M€
Rentabilidad YTD
-4,22%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas, hasta un máximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre un 0% y un 40% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 50% de la exposición total. En cuanto a la renta variable se invertirá, de forma mayoritaria en emisores y mercados de países europeos y en otros países OCDE, y hasta un 20% de la exposición a renta variable en emisores y mercados emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.15%
On Going Charge
1.67%
Redemption Fee
0.00%
Success
5.00%
Total Expense Ratio
1.85%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,22% -
30 días
-1,57% -
6 meses
-3,72% -
12 meses
-3,28% -
2 años
4,30% 2,13%
3 años
2,09% 0,69%
5 años
1,47% 0,29%
10 años
16,42% 1,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 5,94% 3,03% -2,08% 3,00% 1,95%
2013 6,58% 2,00% -0,05% 2,69% 1,81%
2014 1,91% 1,16% 0,24% 0,61% -0,11%
2015 -0,76% 5,22% -1,30% -6,00% 1,66%
2016 1,80% -2,09% 1,17% 0,61% 2,15%
2017 0,45% 1,99% -3,40% 0,93% 1,01%
2018 -5,22% -0,34% -0,59% 0,01% -4,33%
2019 4,69% 3,13% -0,13% 0,06% 1,59%
2020 1,47% -10,86% 7,53% 0,58% 5,25%
2021 3,34% 0,98% 1,44% 0,23% 0,65%
2022 - -1,12% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Candriam Index Arbitrage V
5,15%
602.497€
2
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC EUR
4,60%
537.753€
3
Eurizon Bond Aggregate RMB ZH EUR Acc
4,59%
536.976€
4
BSF European Absolute Return I2 EUR
3,62%
423.832€
5
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H
3,21%
375.763€
6
DWS Floating Rate Notes IC
3,14%
367.471€
7
Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E
3,12%
364.663€
8
DWS Concept Kaldemorgen EUR SC
2,91%
340.292€
9
Carmignac Pf Sécurité FW EUR Acc
2,78%
324.616€
10
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs HI EUR
2,68%
313.107€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fonemporium FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fonemporium FI.

Documentos

Documento
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