Unifond Mixto Renta Fija FI

13,27
0,18%
12/08/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0175858036
Patrimonio
52,8M€
Rentabilidad YTD
-6,18%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte directa o indirectamente, al menos 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin predeterminación de duración ni rating mínimo en las emisiones o emisores. El Fondo podrá invertir en activos de baja liquidez. El resto de la exposición total del Fondo, se invierte, directa o indirectamente, en renta variable (máximo 30%), sin predeterminación de sectores o capitalización. Tanto para la renta fija como para la renta variable los emisores y mercados serán de países OCDE, principalmente del área euro. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa no podrá superar el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.11%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.10%
On Going Charge
1.26%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.34%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Mixto Renta Fija C FI ES0175858002 0,35 %
Unifond Mixto Renta Fija A FI ES0175858036 1,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,18% -
30 días
2,86% -
6 meses
-4,61% -
12 meses
-5,74% -
2 años
0,20% 0,10%
3 años
-1,50% -0,50%
5 años
-6,03% -1,24%
10 años
9,50% 0,91%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,50% -0,32% -3,68% 3,71% 2,94%
2013 7,23% 0,88% 0,67% 3,47% 2,06%
2014 2,66% 1,76% 1,15% 0,36% -0,62%
2015 0,11% 4,05% -3,12% -1,70% 1,02%
2016 -1,44% -2,49% -1,06% 1,04% 1,10%
2017 1,21% 0,85% 0,52% 0,50% -0,67%
2018 -6,28% -1,48% 0,34% -1,09% -4,15%
2019 2,48% 2,71% 0,00% -0,14% -0,08%
2020 0,48% -8,07% 5,50% 0,07% 3,52%
2021 4,02% 2,15% 1,03% -0,24% 1,04%
2022 - -3,65% -6,04% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Futuro:ustnote 10 Fisica
8,25%
9.482.632€
2
Italy (Republic Of) 0.1%
5,87%
6.744.046€
3
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI
5,08%
5.838.790€
4
Euro Bobl Future Sept 22
4,67%
5.370.540€
5
DWS Floating Rate Notes IC
3,20%
3.673.718€
6
iShares China CNY Bond ETF USD Acc
3,05%
3.506.849€
7
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EUR IAcc
2,28%
2.623.314€
8
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR
2,17%
2.489.640€
9
Future on Euro Stoxx 50
2,13%
2.443.320€
10
Italy (Republic Of) 0%
2,00%
2.297.573€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Mixto Renta Fija FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Mixto Renta Fija FI.

Documentos

Documento
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