Alcalá Multigestión Ahorro FI

10,15
0,02%
22/06/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0107696033
Patrimonio
0,5M€
Rentabilidad YTD
-2,67%

Estrategia de inversión

Estará expuesto a renta fija y a renta variable sin que esta última supere el 30%. La exposición a renta variable estará constituida fundamentalmente por valores de emisores/mercados nacionales, zona euro y el resto de la exposición estará en otros países de la OCDE. No existe distribución predeterminada en cuanto a capitalización. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
0.83%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.14%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,67% -
30 días
-0,89% -
6 meses
-2,36% -
12 meses
-2,33% -
2 años
-0,33% -0,16%
3 años
-3,28% -1,10%
5 años
-6,23% -1,28%
10 años
4,19% 0,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 1,40% -0,20% -0,03% 0,91% 0,72%
2013 4,24% 1,86% 0,09% 1,42% 0,82%
2014 2,06% 1,07% 1,49% 0,06% -0,57%
2015 1,86% 3,65% -0,83% -1,45% 0,55%
2016 -1,41% -1,69% -0,30% 0,40% 0,19%
2017 1,06% 0,87% 0,54% -0,34% -0,01%
2018 -3,35% -0,18% 0,10% -0,72% -2,57%
2019 2,22% 1,43% -0,34% 0,39% 0,73%
2020 -2,86% -6,69% 2,83% 0,52% 0,72%
2021 1,28% 0,60% 0,39% -0,44% 0,72%
2022 - -1,44% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.045%
35,01%
239.686€
2
Nordea 1 - European Covered Bd Op BI EUR
7,41%
50.735€
3
Pictet-Japanese Equity Opps I EUR
1,46%
9.968€
4
Global Dominion Access SA
1,06%
7.252€
5
TotalEnergies SE
0,99%
6.747€
6
Robeco BP US Premium Equities IH €
0,97%
6.616€
7
Eiffage SA
0,96%
6.575€
8
Heineken NV
0,90%
6.146€
9
Red Electrica Corporacion SA
0,88%
6.025€
10
Apple Inc
0,86%
5.891€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Alcalá Multigestión Ahorro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Alcalá Multigestión Ahorro FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
21/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/06/2022
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29/04/2022
SemiannualReport
19/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
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17/02/2022

Divisas

Materias primas

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