Creand Global FI

12,09
0,10%
11/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0107693030
Patrimonio
26,4M€
Rentabilidad YTD
-1,23%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total (habitualmente 60%) en renta variable de cualquier sector, principalmente de media y alta capitalización (máximo 15% en baja capitalización), diversificando el riesgo entre emisores y mercados de países de la OCDE, principalmente Europa, Estados Unidos y Japón, pudiendo invertir hasta un 15% en países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos hasta un 10%), principalmente de emisores/mercados OCDE (máximo 10% en países emergentes). Los activos de renta fija tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No obstante, hasta un máximo del 10% de la exposición total podrá estar en baja calificación. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 - 5 años. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 70%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.37%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.36%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,23% -
30 días
0,82% -
6 meses
0,78% -
12 meses
1,19% -
2 años
8,52% 4,17%
3 años
9,72% 3,14%
5 años
11,76% 2,25%
10 años
36,57% 3,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,91% 0,10% -0,10% 0,48% 0,43%
2013 9,70% 2,97% 0,84% 2,91% 2,65%
2014 6,32% 1,99% 4,51% 0,00% -0,26%
2015 3,07% 8,61% -2,81% -5,09% 2,88%
2016 -1,26% -3,45% 0,05% 1,03% 1,17%
2017 5,01% 3,89% 0,32% -0,50% 1,25%
2018 -4,49% -1,34% 1,81% 0,48% -5,38%
2019 8,95% 4,64% 0,39% 1,84% 1,84%
2020 -0,93% -8,95% 5,50% 0,86% 2,25%
2021 7,94% 3,18% 1,52% -0,23% 3,28%
2022 - -2,19% -1,78% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Robeco BP US Premium Equities IH €
3,72%
981.465€
2
United States Treasury Notes 2.125%
3,20%
843.820€
3
Vidrala SA 0%
3,04%
800.004€
4
Bankia S.A. 1%
3,00%
789.340€
5
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.08%
2,28%
600.530€
6
BNP Paribas SA 4.25%
2,15%
567.791€
7
ENEL Finance International N.V. 2.65%
2,08%
547.421€
8
Air Liquide S.A.(L') 2.375%
1,94%
511.858€
9
Acciona SA
1,93%
508.703€
10
Apple Inc. 2.4%
1,92%
506.016€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Creand Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Creand Global FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
28/07/2022
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28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022

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