CS Duración 0-2 FI

1.179,06
-0,27%
19/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0126547035
Patrimonio
367,4M€
Rentabilidad YTD
-1,66%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mín. BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.65%
On Going Charge
0.76%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.76%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Duración 0-2 B FI ES0126547035 0,65 %
CS Duración 0-2 A FI ES0126547001 0,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,66% -
30 días
-0,46% -
6 meses
-1,60% -
12 meses
-0,74% -
2 años
6,68% 3,29%
3 años
3,78% 1,24%
5 años
6,20% 1,21%
10 años
20,16% 1,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 5,86% 4,89% -4,39% 4,74% 0,78%
2013 2,97% 0,95% 0,70% 0,70% 0,60%
2014 3,25% 1,03% 1,12% 0,78% 0,28%
2015 -1,18% 1,47% -0,24% -1,35% -1,03%
2016 2,12% -0,27% 0,82% 0,82% 0,74%
2017 1,55% 0,68% 0,15% 0,45% 0,25%
2018 -1,33% -0,05% -0,43% 0,73% -1,56%
2019 5,63% 2,72% 1,48% 0,65% 0,68%
2020 1,09% -8,20% 6,43% 1,74% 1,70%
2021 2,00% 1,08% 0,54% 0,16% 0,20%
2022 - -1,17% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
WTI-Brent Financial June22
9,88%
36.299.669€
2
Spain (Kingdom of) 0%
4,33%
15.914.322€
3
CS Corto Plazo A FI
4,21%
15.477.866€
4
Caixabank S.A. 6.75%
3,38%
12.431.973€
5
RCI Banque S.A. 0.00001%
3,26%
11.984.520€
6
United States Treasury Notes 0.125%
3,13%
11.517.720€
7
Caixabank S.A. 6%
3,02%
11.078.351€
8
HSBC Holdings PLC 5.25%
3,02%
11.093.088€
9
Ford Motor Credit Company LLC 0.00001%
2,98%
10.958.201€
10
Credit Suisse Group AG 7.5%
2,89%
10.616.092€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Duración 0-2 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Duración 0-2 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus