CS Duración 0-2 FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mín. BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
CS Duración 0-2 B FI | ES0126547035 | 0,65 % |
CS Duración 0-2 A FI | ES0126547001 | 0,30 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-1,66% | - |
30 días
|
-0,46% | - |
6 meses
|
-1,60% | - |
12 meses
|
-0,74% | - |
2 años
|
6,68% | 3,29% |
3 años
|
3,78% | 1,24% |
5 años
|
6,20% | 1,21% |
10 años
|
20,16% | 1,85% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 5,86% | 4,89% | -4,39% | 4,74% | 0,78% |
2013 | 2,97% | 0,95% | 0,70% | 0,70% | 0,60% |
2014 | 3,25% | 1,03% | 1,12% | 0,78% | 0,28% |
2015 | -1,18% | 1,47% | -0,24% | -1,35% | -1,03% |
2016 | 2,12% | -0,27% | 0,82% | 0,82% | 0,74% |
2017 | 1,55% | 0,68% | 0,15% | 0,45% | 0,25% |
2018 | -1,33% | -0,05% | -0,43% | 0,73% | -1,56% |
2019 | 5,63% | 2,72% | 1,48% | 0,65% | 0,68% |
2020 | 1,09% | -8,20% | 6,43% | 1,74% | 1,70% |
2021 | 2,00% | 1,08% | 0,54% | 0,16% | 0,20% |
2022 | - | -1,17% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
WTI-Brent Financial June22
|
9,88%
|
36.299.669€
|
2
|
Spain (Kingdom of) 0%
|
4,33%
|
15.914.322€
|
3
|
CS Corto Plazo A FI
|
4,21%
|
15.477.866€
|
4
|
Caixabank S.A. 6.75%
|
3,38%
|
12.431.973€
|
5
|
RCI Banque S.A. 0.00001%
|
3,26%
|
11.984.520€
|
6
|
United States Treasury Notes 0.125%
|
3,13%
|
11.517.720€
|
7
|
Caixabank S.A. 6%
|
3,02%
|
11.078.351€
|
8
|
HSBC Holdings PLC 5.25%
|
3,02%
|
11.093.088€
|
9
|
Ford Motor Credit Company LLC 0.00001%
|
2,98%
|
10.958.201€
|
10
|
Credit Suisse Group AG 7.5%
|
2,89%
|
10.616.092€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top CS Duración 0-2 FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de CS Duración 0-2 FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Quarterly Report |
28/04/2022
|
Prospectus |