UniValueFonds: Global

85,80
-1,53%
19/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0126316347
Patrimonio
1.169,9M€
Rentabilidad YTD
2,33%

Estrategia de inversión

El fondo invierte en valores de renta variable internacionales selectos con una orientación al valor sostenida (acciones de valor). Las empresas deben cumplir una serie de requisitos bien definidos. En la selección individualizada de los valores, son criterios importantes la valoración de la empresa, el contravalor real y una reducida volatilidad tendencial de la cotización de la acción. La gestión activa del fondo abarca tanto la selección por países, sectores y empresas como la elección del momento idóneo y el porcentaje de inversión.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
1.79%
Redemption Fee
0.00%
Success
25.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,33% -
30 días
-4,32% -
6 meses
4,60% -
12 meses
11,11% -
2 años
54,68% 24,37%
3 años
41,65% 12,31%
5 años
52,86% 8,86%
10 años
199,37% 11,59%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 10,40% 6,32% -2,16% 6,27% -0,12%
2013 22,70% 12,28% 0,50% 2,65% 5,93%
2014 13,91% 2,71% 4,05% 4,53% 1,97%
2015 11,77% 14,82% -3,04% -7,47% 8,51%
2016 12,56% -4,66% 2,48% 3,28% 11,54%
2017 1,61% 2,02% -4,28% 1,38% 2,64%
2018 -6,58% -4,94% 6,19% 3,95% -10,96%
2019 23,49% 11,27% 1,41% 5,18% 4,05%
2020 -0,59% -23,17% 12,41% -1,12% 16,41%
2021 27,24% 16,10% 2,95% 0,70% 5,71%
2022 - 3,49% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
JPMorgan Chase & Co
2,24%
25.712.709€
2
Coca-Cola Co
2,12%
24.354.157€
3
Merck & Co Inc
1,97%
22.642.112€
4
Johnson & Johnson
1,95%
22.382.755€
5
AbbVie Inc
1,93%
22.097.961€
6
TotalEnergies SE
1,91%
21.923.675€
7
Bayer AG
1,86%
21.284.527€
8
Wells Fargo & Co
1,78%
20.385.870€
9
Charles Schwab Corp
1,77%
20.310.184€
10
Cisco Systems Inc
1,67%
19.146.856€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top UniValueFonds: Global frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
05/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2022
AnnualReport
26/01/2022
Prospectus
08/10/2021
SemiannualReport
29/05/2021
SimplifiedProspectus
13/08/2019
Quarterly Report
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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