CS Director Bond Focus FI

8,09
0,08%
18/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0165121031
Patrimonio
5,5M€
Rentabilidad YTD
-4,40%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 5% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija. La exposición total del fondo a activos de renta fija es como mínimo del 70% y hasta un 30% en renta variable, pudiendo variar estos porcentajes de forma significativa dependiendo de las condiciones de mercado. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
1.06%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.20%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,40% -
30 días
-2,06% -
6 meses
-4,95% -
12 meses
-4,48% -
2 años
-1,54% -0,77%
3 años
-6,45% -2,20%
5 años
-8,74% -1,81%
10 años
1,70% 0,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 5,37% 1,08% 1,21% 1,46% 1,52%
2013 -0,61% 0,24% -1,69% 0,12% 0,73%
2014 4,70% 1,47% 1,35% 0,29% 1,52%
2015 1,67% 6,14% -2,98% -1,00% -0,26%
2016 1,26% -0,03% 0,30% 0,39% 0,59%
2017 -0,50% 1,36% -1,36% -0,07% -0,41%
2018 -2,87% -0,37% -1,01% -0,27% -1,25%
2019 3,35% 1,00% 0,57% 2,82% -1,04%
2020 -3,32% -7,08% 0,58% 0,09% 3,35%
2021 -0,87% -0,75% 1,21% -0,79% -0,53%
2022 - -2,55% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Generali IS Euro Short Term Bond BX
13,38%
785.413€
2
Wellington Glbl Ttl Ret EUR D AcH
12,96%
760.484€
3
BNPP Flexi I Flex Conv Bd I RH EUR Acc
12,85%
754.357€
4
DJE - Short Term Bond I (EUR)
10,86%
637.333€
5
GaveKal China Fixed Income UCITS A USD
6,94%
407.102€
6
AZ Fd1 AZ Bd Rmb Fxd Inc A-Ins USD C
6,93%
406.912€
7
Ostrum Euro Bds Opps 12 Months I/A EUR
6,43%
377.382€
8
BNPP Flexi I Flex Conv Bd I USD Acc
6,37%
374.069€
9
Franklin US Low Duration A(acc)EUR
3,66%
214.917€
10
Lyxor Invmt Fds EuroGvs Rsk Bal IA(EUR)
3,32%
195.041€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Director Bond Focus FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Director Bond Focus FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
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