CS Renta Fija 0-5 FI

965,61
-0,46%
19/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0124880032
Patrimonio
250,2M€
Rentabilidad YTD
-1,61%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 30% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija podrá ser a corto o largo plazo, pudiendo oscilar entre 0 y 5 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo invertirse el resto de la exposición total en emisiones con calidad crediticia inferior a la descrita. Bastará con cumplir el requisito de rating por una de las agencias registradas en la UE. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 30% de la exposición total podrá ser de países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
0.86%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.86%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Renta Fija 0-5 A FI ES0124880008 0,40 %
CS Renta Fija 0-5 B FI ES0124880032 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,61% -
30 días
-1,35% -
6 meses
-1,50% -
12 meses
-0,35% -
2 años
8,60% 4,21%
3 años
3,75% 1,24%
5 años
7,12% 1,39%
10 años
34,08% 2,98%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,53% 4,14% -4,01% 3,39% 3,08%
2013 7,59% 1,24% 1,72% 1,73% 2,69%
2014 4,62% 1,74% 1,99% 0,59% 0,23%
2015 0,51% 4,41% -3,17% -2,60% 2,06%
2016 2,56% -1,95% -0,28% 2,80% 2,04%
2017 4,16% 1,54% 0,80% 0,86% 0,90%
2018 -2,53% 0,00% -1,43% 1,26% -2,34%
2019 7,08% 3,37% 1,44% 0,56% 1,55%
2020 -0,69% -10,73% 6,91% 1,84% 2,18%
2021 3,15% 1,57% 0,97% 0,27% 0,30%
2022 - -0,68% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0%
9,82%
24.562.164€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
3,95%
9.891.177€
3
CS Corto Plazo A FI
3,92%
9.809.093€
4
United States Treasury Notes 0.125%
2,93%
7.329.458€
5
Caixabank S.A. 6.75%
2,90%
7.251.984€
6
Petroleos Mexicanos 5.125%
2,86%
7.163.865€
7
HSBC Holdings PLC 5.25%
2,82%
7.059.238€
8
Electricite de France SA 5.25%
2,78%
6.952.210€
9
Ford Motor Credit Company LLC 0.207%
2,73%
6.842.579€
10
Barclays PLC 7.75%
2,72%
6.795.288€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Renta Fija 0-5 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Renta Fija 0-5 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022