Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI

3.837,24
0,68%
21/10/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114105036
Patrimonio
43,6M€
Rentabilidad YTD
19,96%

Estrategia de inversión

El único fondo de bancos españoles para invertir en el Nasdaq, aunque su coste es alto comparado con otros indexados.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.15%
On Going Charge
1.46%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.30%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI ES0114105036 1,15 %
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 C FI ES0114105002 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
19,96% -
30 días
2,78% -
6 meses
10,92% -
12 meses
29,98% -
2 años
85,36% 36,15%
3 años
102,30% 26,47%
5 años
177,66% 22,66%
10 años
479,01% 19,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 15,61% 19,89% -4,72% 6,53% -5,00%
2013 34,14% 6,28% 3,10% 10,04% 11,25%
2014 19,29% 0,08% 7,15% 5,99% 4,95%
2015 10,04% 3,69% 0,76% -4,60% 10,40%
2016 5,64% -3,22% -1,42% 9,95% 0,70%
2017 25,01% 10,97% 1,85% 4,47% 5,87%
2018 -3,27% 1,58% 7,34% 7,54% -17,51%
2019 34,04% 16,05% 3,14% 0,62% 11,30%
2020 41,67% -11,03% 29,12% 11,44% 10,66%
2021 - 2,49% 10,46% 0,83% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 21
43,65%
50.220.923€
2
Spain (Kingdom of)
25,21%
29.000.015€
3
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc
18,68%
21.493.863€
4
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (EUR Hdg)
18,30%
21.048.750€
5
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg
18,30%
21.056.500€
6
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 21
0,00%
0€
7
Spain (Kingdom of)
0,00%
0€

Principales 7 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
24/07/2021
Business Combination
26/07/2021
Key Investor Information Document (KIID)
26/07/2021
SemiannualReport
11/08/2021
Quarterly Report
12/05/2021
AnnualReport
10/06/2021
Rulebook
05/09/2019
Factsheet
04/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba