Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI

2.665,99
-1,57%
30/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114105036
Patrimonio
43,6M€
Rentabilidad YTD
-34,41%

Estrategia de inversión

El único fondo de bancos españoles para invertir en el Nasdaq, aunque su coste es alto comparado con otros indexados.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.15%
On Going Charge
1.46%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.26%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI ES0114105036 1,15 %
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 C FI ES0114105002 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-34,41% -
30 días
-10,96% -
6 meses
-27,18% -
12 meses
-26,99% -
2 años
-7,78% -3,97%
3 años
31,40% 9,53%
5 años
62,05% 10,14%
10 años
238,15% 12,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 15,61% 19,89% -4,72% 6,53% -5,00%
2013 34,14% 6,28% 3,10% 10,04% 11,25%
2014 19,29% 0,08% 7,15% 5,99% 4,95%
2015 10,04% 3,69% 0,76% -4,60% 10,40%
2016 5,64% -3,22% -1,42% 9,95% 0,70%
2017 25,01% 10,97% 1,85% 4,47% 5,87%
2018 -3,27% 1,58% 7,34% 7,54% -17,51%
2019 34,04% 16,05% 3,14% 0,62% 11,30%
2020 41,67% -11,03% 29,12% 11,44% 10,66%
2021 27,07% 2,49% 10,46% 0,83% 11,32%
2022 - -9,94% -23,42% -3,39% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 22
40,53%
32.767.188€
2
Spain (Kingdom of)
19,79%
16.000.276€
3
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg
19,76%
15.979.500€
4
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc
19,67%
15.903.200€
5
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (EUR Hdg)
19,54%
15.797.550€
6
Spain (Kingdom of)
0,00%
0€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
09/08/2022
Quarterly Report
02/06/2022
Prospectus
18/02/2022
Business Combination
03/03/2022
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18/02/2022
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04/09/2019

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