Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI
3.837,24
€
0,68%
21/10/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114105036
Categoría
Patrimonio
43,6M€
Rentabilidad YTD
19,96%
Estrategia de inversión
El único fondo de bancos españoles para invertir en el Nasdaq, aunque su coste es alto comparado con otros indexados.
Comisiones
Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.15%
On Going Charge
1.46%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.30%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI | ES0114105036 | 1,15 % |
| Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 C FI | ES0114105002 | 0,60 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
19,96% | - |
|
30 días
|
2,78% | - |
|
6 meses
|
10,92% | - |
|
12 meses
|
29,98% | - |
|
2 años
|
85,36% | 36,15% |
|
3 años
|
102,30% | 26,47% |
|
5 años
|
177,66% | 22,66% |
|
10 años
|
479,01% | 19,20% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 15,61% | 19,89% | -4,72% | 6,53% | -5,00% |
| 2013 | 34,14% | 6,28% | 3,10% | 10,04% | 11,25% |
| 2014 | 19,29% | 0,08% | 7,15% | 5,99% | 4,95% |
| 2015 | 10,04% | 3,69% | 0,76% | -4,60% | 10,40% |
| 2016 | 5,64% | -3,22% | -1,42% | 9,95% | 0,70% |
| 2017 | 25,01% | 10,97% | 1,85% | 4,47% | 5,87% |
| 2018 | -3,27% | 1,58% | 7,34% | 7,54% | -17,51% |
| 2019 | 34,04% | 16,05% | 3,14% | 0,62% | 11,30% |
| 2020 | 41,67% | -11,03% | 29,12% | 11,44% | 10,66% |
| 2021 | - | 2,49% | 10,46% | 0,83% | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 21
|
43,65%
|
50.220.923€
|
|
2
|
Spain (Kingdom of)
|
25,21%
|
29.000.015€
|
|
3
|
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc
|
18,68%
|
21.493.863€
|
|
4
|
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (EUR Hdg)
|
18,30%
|
21.048.750€
|
|
5
|
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg
|
18,30%
|
21.056.500€
|
|
6
|
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 21
|
0,00%
|
0€
|
|
7
|
Spain (Kingdom of)
|
0,00%
|
0€
|
Principales 7 posiciones en cartera
Categoría
Top Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
24/07/2021
|
| Business Combination |
26/07/2021
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
26/07/2021
|
| SemiannualReport |
11/08/2021
|
| Quarterly Report |
12/05/2021
|
| AnnualReport |
10/06/2021
|
| Rulebook |
05/09/2019
|
| Factsheet |
04/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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