Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI

2.665,99 €

-1,57%

30/09/2022

Riesgo

6/7

Gestora

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN

ES0114105036

Categoría

RV Sector Tecnología

Patrimonio

43,6M€

Rentabilidad YTD

-34,41%

Estrategia de inversión

El único fondo de bancos españoles para invertir en el Nasdaq, aunque su coste es alto comparado con otros indexados.

Comisiones

Custodian Fee

0.10%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

1.15%

On Going Charge

1.46%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

1.26%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI	ES0114105036	1,15 %
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 C FI	ES0114105002	0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-34,41%	-
30 días	-10,96%	-
6 meses	-27,18%	-
12 meses	-26,99%	-
2 años	-7,78%	-3,97%
3 años	31,40%	9,53%
5 años	62,05%	10,14%
10 años	238,15%	12,96%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2012	15,61%	19,89%	-4,72%	6,53%	-5,00%
2013	34,14%	6,28%	3,10%	10,04%	11,25%
2014	19,29%	0,08%	7,15%	5,99%	4,95%
2015	10,04%	3,69%	0,76%	-4,60%	10,40%
2016	5,64%	-3,22%	-1,42%	9,95%	0,70%
2017	25,01%	10,97%	1,85%	4,47%	5,87%
2018	-3,27%	1,58%	7,34%	7,54%	-17,51%
2019	34,04%	16,05%	3,14%	0,62%	11,30%
2020	41,67%	-11,03%	29,12%	11,44%	10,66%
2021	27,07%	2,49%	10,46%	0,83%	11,32%
2022	-	-9,94%	-23,42%	-3,39%	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	E-mini Nasdaq 100 Future Sept 22	40,53%	32.767.188€
2	Spain (Kingdom of)	19,79%	16.000.276€
3	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg	19,76%	15.979.500€
4	iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc	19,67%	15.903.200€
5	Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (EUR Hdg)	19,54%	15.797.550€
6	Spain (Kingdom of)	0,00%	0€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI.

Documentos

Documento	Última actualización
SemiannualReport	09/08/2022
Quarterly Report	02/06/2022
Prospectus	18/02/2022
Business Combination	03/03/2022
Rulebook	18/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)	03/03/2022
AnnualReport	20/07/2022
Factsheet	04/09/2019
SimplifiedProspectus	04/09/2019