Liberbank Capital Financiero FI

794,94
-0,18%
28/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0111046035
Patrimonio
34,7M€
Rentabilidad YTD
-11,49%

Estrategia de inversión

Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.20%
On Going Charge
1.81%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.81%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Liberbank Capital Financiero A FI ES0111046035 1,20 %
Liberbank Capital Financiero B FI ES0111046027 1,20 %
Liberbank Capital Financiero P FI ES0111046019 0,75 %
Liberbank Capital Financiero R FI ES0111046043 0,75 %
Liberbank Capital Financiero C FI ES0111046001 0,48 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,49% -
30 días
-4,36% -
6 meses
-11,30% -
12 meses
-11,51% -
2 años
0,83% 0,41%
3 años
-6,05% -2,06%
5 años
-7,37% -1,52%
10 años
-2,88% -0,29%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,39% 0,93% -0,53% 1,05% 0,93%
2013 2,31% 0,60% 0,38% 0,73% 0,58%
2014 0,75% 0,43% 0,23% 0,13% -0,03%
2015 0,00% 0,14% -0,09% -0,00% -0,04%
2016 -0,28% -0,05% -0,06% -0,11% -0,07%
2017 -0,60% -0,11% -0,14% -0,16% -0,18%
2018 -0,80% -0,18% -0,22% -0,17% -0,22%
2019 -0,12% -0,15% -0,13% -0,03% 0,18%
2020 2,98% -18,08% 13,66% 3,68% 6,68%
2021 2,91% 1,46% 1,47% 0,49% -0,52%
2022 - -4,47% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Algebris Financial Credit I EUR Inc
10,70%
4.327.701€
2
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR
9,87%
3.994.202€
3
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR
9,13%
3.691.948€
4
La Française Sub Debt D
8,44%
3.415.524€
5
Spain (Kingdom of) -0.45% -0.45%
7,91%
3.199.961€
6
Tikehau Subfin I Acc
6,95%
2.809.245€
7
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc
6,74%
2.724.578€
8
CS (Lux) Financial Bond EA EUR
5,22%
2.112.421€
9
EdR SICAV Financial Bonds J EUR
5,19%
2.099.113€
10
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR
3,63%
1.467.940€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Liberbank Capital Financiero FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Liberbank Capital Financiero FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
22/06/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Factsheet
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba