Caixabank Bankia Dividendo Europa FI

22,38
-1,00%
24/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138840030
Patrimonio
62,4M€
Rentabilidad YTD
-0,19%

Estrategia de inversión

Invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de emisores/mercados europeos emitidos por empresas de pequeña, mediana o gran capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico. Sigue un estilo de gestión valor. La selección de compañías se realizará a través del análisis fundamental, en empresas con atractiva remuneración al accionista que tengan valoraciones atractivas. La parte no expuesta a renta variable será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados de países OCDE, sin duración predeterminada. Las IIC en las que invierta (hasta un 10% del patrimonio) serán IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa podrá ser superior al 30% de la exposición total, pudiendo llegar hasta un máximo del 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.21%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.15%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bankia Dividendo Europa Universal FI ES0138840030 2,00 %
Caixabank Bankia Dividendo Europa Cartera FI ES0138840006 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,19% -
30 días
-0,58% -
6 meses
1,35% -
12 meses
10,03% -
2 años
36,09% 16,66%
3 años
22,93% 7,12%
5 años
13,16% 2,50%
10 años
83,59% 6,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,88% 3,75% -7,06% 7,09% 6,42%
2013 21,88% 0,27% 0,73% 13,30% 6,50%
2014 4,78% 1,65% 3,32% 0,99% -1,22%
2015 4,29% 16,47% -2,75% -9,36% 1,60%
2016 -8,13% -9,63% -5,80% 1,48% 6,35%
2017 8,18% 6,69% 0,97% 2,22% -1,75%
2018 -14,33% -5,79% 2,05% -0,12% -10,78%
2019 20,79% 12,18% 1,22% 1,50% 4,81%
2020 -9,61% -22,05% 11,35% -4,02% 8,50%
2021 24,18% 8,85% 4,78% 0,37% 8,48%
2022 - -0,24% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Zurich Insurance Group AG
6,87%
4.249.853€
2
Sanofi SA
6,79%
4.201.897€
3
Anglo American PLC
6,28%
3.886.801€
4
Rio Tinto PLC
5,41%
3.347.549€
5
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Future June 22
4,25%
2.631.720€
6
National Grid PLC
3,39%
2.095.653€
7
British American Tobacco PLC
3,34%
2.067.081€
8
Futuro:Ac.Allianz Ag-Reg
3,26%
2.014.888€
9
Novartis AG
3,21%
1.987.536€
10
Unilever PLC
3,19%
1.971.788€

Principales 10 posiciones en cartera

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