Caixabank Bankia Dividendo Europa FI

21,37
-0,29%
21/10/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138840030
Patrimonio
66,2M€
Rentabilidad YTD
18,33%

Estrategia de inversión

Invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de emisores/mercados europeos emitidos por empresas de pequeña, mediana o gran capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico. Sigue un estilo de gestión valor. La selección de compañías se realizará a través del análisis fundamental, en empresas con atractiva remuneración al accionista que tengan valoraciones atractivas. La parte no expuesta a renta variable será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados de países OCDE, sin duración predeterminada. Las IIC en las que invierta (hasta un 10% del patrimonio) serán IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa podrá ser superior al 30% de la exposición total, pudiendo llegar hasta un máximo del 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
2.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.21%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.21%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Dividendo Europa Universal FI ES0138840030 2,00 %
Caixabank Bankia Dividendo Europa Cartera FI ES0138840006 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
18,33% -
30 días
3,92% -
6 meses
7,88% -
12 meses
30,10% -
2 años
11,47% 5,58%
3 años
20,71% 6,47%
5 años
25,61% 4,67%
10 años
59,08% 4,75%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,88% 3,75% -7,06% 7,09% 6,42%
2013 21,88% 0,27% 0,73% 13,30% 6,50%
2014 4,78% 1,65% 3,32% 0,99% -1,22%
2015 4,29% 16,47% -2,75% -9,36% 1,60%
2016 -8,13% -9,63% -5,80% 1,48% 6,35%
2017 8,18% 6,69% 0,97% 2,22% -1,75%
2018 -14,33% -5,79% 2,05% -0,12% -10,78%
2019 20,79% 12,18% 1,22% 1,50% 4,81%
2020 -9,61% -22,05% 11,35% -4,02% 8,50%
2021 - 8,85% 4,78% 0,37% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Nestle SA
8,94%
5.860.396€
2
Roche Holding AG
6,44%
4.223.292€
3
Novartis AG
5,49%
3.601.247€
4
Sanofi SA
4,30%
2.819.777€
5
TotalEnergies SE
3,97%
2.600.635€
6
UBS Group AG
3,92%
2.569.713€
7
Siemens AG
3,61%
2.368.440€
8
Novo Nordisk A/S Class B
3,57%
2.339.496€
9
ASML Holding NV
3,51%
2.300.400€
10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,47%
2.277.108€

Principales 10 posiciones en cartera

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