Caixabank Bankia Dividendo Europa FI

19,36
-1,22%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138840030
Patrimonio
49,3M€
Rentabilidad YTD
-13,67%

Estrategia de inversión

Invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de emisores/mercados europeos emitidos por empresas de pequeña, mediana o gran capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico. Sigue un estilo de gestión valor. La selección de compañías se realizará a través del análisis fundamental, en empresas con atractiva remuneración al accionista que tengan valoraciones atractivas. La parte no expuesta a renta variable será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados de países OCDE, sin duración predeterminada. Las IIC en las que invierta (hasta un 10% del patrimonio) serán IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa podrá ser superior al 30% de la exposición total, pudiendo llegar hasta un máximo del 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.21%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.15%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bankia Dividendo Europa Universal FI ES0138840030 2,00 %
Caixabank Bankia Dividendo Europa Cartera FI ES0138840006 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,67% -
30 días
-10,15% -
6 meses
-13,22% -
12 meses
-6,51% -
2 años
16,12% 7,76%
3 años
1,80% 0,60%
5 años
-1,49% -0,30%
10 años
41,22% 3,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,88% 3,75% -7,06% 7,09% 6,42%
2013 21,88% 0,27% 0,73% 13,30% 6,50%
2014 4,78% 1,65% 3,32% 0,99% -1,22%
2015 4,29% 16,47% -2,75% -9,36% 1,60%
2016 -8,13% -9,63% -5,80% 1,48% 6,35%
2017 8,18% 6,69% 0,97% 2,22% -1,75%
2018 -14,33% -5,79% 2,05% -0,12% -10,78%
2019 20,79% 12,18% 1,22% 1,50% 4,81%
2020 -9,61% -22,05% 11,35% -4,02% 8,50%
2021 24,18% 8,85% 4,78% 0,37% 8,48%
2022 - -0,24% -7,80% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Zurich Insurance Group AG
7,29%
3.934.409€
2
Unilever PLC
4,76%
2.570.640€
3
Imperial Brands PLC
4,06%
2.191.558€
4
Rio Tinto PLC
3,69%
1.991.793€
5
WTI-Brent Financial Sept22
3,48%
1.877.125€
6
Iberdrola SA
3,42%
1.843.161€
7
Novartis AG
3,41%
1.839.773€
8
Anglo American PLC
3,21%
1.733.271€
9
British American Tobacco PLC
3,07%
1.657.065€
10
Futuro:Ac.Allianz Ag-Reg
3,03%
1.635.258€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bankia Dividendo Europa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bankia Dividendo Europa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
29/07/2022
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
19/07/2022
Rulebook
17/02/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Factsheet
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba