Caixabank Bankia Dividendo Europa FI
Estrategia de inversión
Invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de emisores/mercados europeos emitidos por empresas de pequeña, mediana o gran capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico. Sigue un estilo de gestión valor. La selección de compañías se realizará a través del análisis fundamental, en empresas con atractiva remuneración al accionista que tengan valoraciones atractivas. La parte no expuesta a renta variable será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados de países OCDE, sin duración predeterminada. Las IIC en las que invierta (hasta un 10% del patrimonio) serán IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa podrá ser superior al 30% de la exposición total, pudiendo llegar hasta un máximo del 100%.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Caixabank Bankia Dividendo Europa Universal FI | ES0138840030 | 2,00 % |
Caixabank Bankia Dividendo Europa Cartera FI | ES0138840006 | 0,80 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-0,19% | - |
30 días
|
-0,58% | - |
6 meses
|
1,35% | - |
12 meses
|
10,03% | - |
2 años
|
36,09% | 16,66% |
3 años
|
22,93% | 7,12% |
5 años
|
13,16% | 2,50% |
10 años
|
83,59% | 6,26% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 9,88% | 3,75% | -7,06% | 7,09% | 6,42% |
2013 | 21,88% | 0,27% | 0,73% | 13,30% | 6,50% |
2014 | 4,78% | 1,65% | 3,32% | 0,99% | -1,22% |
2015 | 4,29% | 16,47% | -2,75% | -9,36% | 1,60% |
2016 | -8,13% | -9,63% | -5,80% | 1,48% | 6,35% |
2017 | 8,18% | 6,69% | 0,97% | 2,22% | -1,75% |
2018 | -14,33% | -5,79% | 2,05% | -0,12% | -10,78% |
2019 | 20,79% | 12,18% | 1,22% | 1,50% | 4,81% |
2020 | -9,61% | -22,05% | 11,35% | -4,02% | 8,50% |
2021 | 24,18% | 8,85% | 4,78% | 0,37% | 8,48% |
2022 | - | -0,24% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Zurich Insurance Group AG
|
6,87%
|
4.249.853€
|
2
|
Sanofi SA
|
6,79%
|
4.201.897€
|
3
|
Anglo American PLC
|
6,28%
|
3.886.801€
|
4
|
Rio Tinto PLC
|
5,41%
|
3.347.549€
|
5
|
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Future June 22
|
4,25%
|
2.631.720€
|
6
|
National Grid PLC
|
3,39%
|
2.095.653€
|
7
|
British American Tobacco PLC
|
3,34%
|
2.067.081€
|
8
|
Futuro:Ac.Allianz Ag-Reg
|
3,26%
|
2.014.888€
|
9
|
Novartis AG
|
3,21%
|
1.987.536€
|
10
|
Unilever PLC
|
3,19%
|
1.971.788€
|
Principales 10 posiciones en cartera