Caixabank Duración Flexible 0-2 FI

10,56
-0,06%
25/11/2021
Riesgo
2/7
ISIN
ES0147507034
Patrimonio
660,6M€
Rentabilidad YTD
-0,76%

Estrategia de inversión

Invierte el 100% de la exposición total en valores de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos de España.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.58%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.58%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Duración Flexible 0-2 Universal FI ES0147507034 0,50 %
Caixabank Duración Flexible 0-2 Cartera FI ES0147507000 0,20 %
Caixabank Duración Flexible 0-2 Interna FI ES0147507018 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,76% -
30 días
-0,42% -
6 meses
-0,38% -
12 meses
-0,79% -
2 años
-0,59% -0,29%
3 años
0,44% 0,15%
5 años
-1,20% -0,24%
10 años
12,02% 1,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 5,31% 2,45% -1,23% 2,26% 1,77%
2013 2,42% 1,39% -0,33% 0,87% 0,48%
2014 3,58% 1,63% 1,01% 0,75% 0,15%
2015 0,43% 0,85% -0,95% 0,35% 0,20%
2016 0,15% 0,15% 0,18% 0,07% -0,25%
2017 -0,29% -0,15% 0,01% 0,03% -0,17%
2018 -1,63% 0,04% -1,17% -0,34% -0,16%
2019 1,04% 0,21% 0,73% 0,49% -0,38%
2020 0,18% -2,80% 1,64% 0,82% 0,58%
2021 - -0,28% 0,01% -0,02% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 2.45%
2,80%
42.764.000€
2
Italy (Republic Of)
2,69%
41.000.400€
3
Italy (Republic Of) 4.5%
2,61%
39.847.150€
4
Italy (Republic Of) 4.75%
2,57%
39.179.350€
5
Italy (Republic Of) 4.5%
2,53%
38.543.400€
6
Italy (Republic Of) 5.5%
2,53%
38.668.836€
7
Italy (Republic Of)
2,46%
37.547.970€
8
Italy (Republic Of) 5.5%
2,13%
32.481.000€
9
Italy (Republic Of) 0.95%
2,02%
30.765.300€
10
Italy (Republic Of)
1,98%
30.231.900€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Duración Flexible 0-2 FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/10/2021
Prospectus
17/07/2021
Rulebook
17/07/2021
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17/07/2021
SemiannualReport
30/07/2021
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01/06/2021
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04/09/2019

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